易飞90-咯act-财务部至尊宝培训资料.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.从模版中导入会计科目 其他批次作业 执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表”和“试算表”的默认格式 2.末级科目转为统驭科目 其他批次作业 原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余额全部转入其下某个新末级科目。然后再通过会计凭证调整到其他新末级科目 3.部门管理变更 其他批次作业 原来不做部门管理的科目，若要改为做部门管理必须执行此作业，将此科目的所有发生额先归入某一部门。然后再通过凭证调整 4.重新过帐 其他批次作业 重新过帐的功能效果和“过帐还原+整批过帐”达到的效果一样吗？ 5.重排总号 其他批次作业 会计凭证除了凭证单别单号外还可以有个编码“总号” 6.会计凭证账册清除 其他批次作业 期初上线 期初上线 1. 科目（总账）余额表 2.资产负债表 3.其他 期初上线 通过【期初开账】作业录入科目年初余额、期初余额、累计借贷方发生额…… 通过该功能，可方便快捷的完成期初数据的初始录入工作。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 预算事后分析…… 1.实际与预算对比分析(公司) 2.实际与预算对比分析(部门) 3.实际与预算对比财务报表 4.部门实际与预算对比损益表 其他相关功能 2.预算管理 3.常用凭证管理-流程 其他相关功能 录入会计凭证 录入常用凭证 复制常用凭证 录入会计凭证 可将当前打开的会计凭证添加成常用凭证 可通过批次作业将常用凭证复制成正式凭证 也可在新增凭证时直接调用常用凭证 3.常用凭证管理-录入常用凭证 其他相关功能 1.可直接在此作业中新增常用凭证 2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常用 凭证，再到次作业中进行维护 3.常用凭证管理-复制常用凭证 其他相关功能 1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证 2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证 4.多公司管理 其他相关功能 1.可将数据库中其他公司别的会计凭证复制到当前公司别里 2.相关报表:公司凭证复制记录明细表 5.汇兑损益-汇兑损益结转设置 设置月底汇兑损益结转时，哪些作外币科目需参与结转 作业打开时默认带出所有“外币核算”为Y的科目 其他相关功能 5.汇兑损益-自动结转 其他相关功能 1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损 益结转凭证 2.调汇汇率于“基本信息系统-录入币种汇 率作业”的“调汇汇率”栏位输入 6.预提回转功能 其他相关功能 会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实际发放时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整作业 7.成本中心管理-作业流程 其他相关功能 录入科目级次 录入会计凭证 自动分摊科目余额 部门总账 部门明细账 部门多栏式明细账 部门余额表 打印部门多期自定义会计报表 录入分摊比率 7.成本中心管理-录入分摊比率 1.固定比率分摊:即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门 2.变动比率分摊:即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率, 而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人头数或办公面积数 做为分摊之依据.此时必须先至会计科目设置虚设一笔分摊会计科 目，科目性质必须为非货币性科目才可． 7.成本中心管理-自动分摊科目余额 作业目的：执行此作业产生会计凭证，将科目余额按录入分摊比率所 设置的方式分摊给各个部门 会计账簿 报 表 管 理 管理报表 自定义多栏帐 自定义会计报表 现金流量表 科目余额表 1.会计账簿 总账 明细账 日记账 现金银行存款日记账 多栏式明细账 应交增值税明细账 数量金额明细账 序时账 日报表 科目汇总表 打印明细帐 打印日记帐 打印总账 报表管理 1.总账 打印各科目每一期间的借贷方发生合计及余额，并可Drilldown察看交易明细 2.明细账 将各明细科目在一段期间内的异动交易信息逐笔序时打印成账，统驭科目不同分页 3.科目余额表 打印各科目在某段期间的期初、本期发生和期末余额 4.日记账 将各科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计 报表管理 会计账簿 5.现金/银行存款日记账 将现金类科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔