浙商金惠健康产业1号集合资产管理计划说明书二零一五年.PDFVIP

浙商金惠健康产业1号集合资产管理计划说明书 二零一五年七月 特别提示 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细 则》（以下简称《实施细则》）、《浙商金惠健康产业1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其 他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相 关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本 说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低 收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表 明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、 承担义务。 名称 浙商金惠健康产业1号集合资产管理计划 类型 集合资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期规模上限 3亿份，存续期规模上限 5亿份，参与人数不超过200 人。 集 管理期限 无固定管理期限 合 推广 期 指自本集合计划启动推广至结束推广之间的时间段，具体时间见管理人公告。 计 封闭期 本集合计划自成立之日起6个计划月度为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务。 划 基 开放期为集合计划封闭期满后的2个工作日为首个开放期，之后每满6个计划月度开放一次，每次 本 开放期 首2个工作日（如果该日为非工作日，则顺延至下一工作日，具体时间以管理人公告为准）。开放期 信 内可以办理参与、退出业务。 息 份额面值 人民币1.00元。 最低金额 首次参与的最低金额为人民币1,000,000元，追加参与的最低金额为人民币10,000元的整数倍。 1、 参与费：（M为单笔资金规模） 资金规模 参与费率 M＜300万 0.5% 300万≤M＜1000万 0.3% M≥1000万 按笔收取，1,000元／笔 相关费率 2、 退出费：（N为持有期） 持有期 退出费率 N≤7个月 1% 7个月＜N＜1年 0.5% N≥1年 免 3、管理费：1.5%/年； 1 4、托管费：0.2%/年； 5、业绩报酬：在本集合计划存续的第一个计划年度，按照年化收益率10%以上部分的20%提取业绩报 酬；自本集合计划存续的第二个计划年度开始，按照之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值与 1.10两者中高者以上部分的20%提取业绩报酬。 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、各种固定收益产品、股指期货以 及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中，