酒店年度经营分析报告..ppt

一、资产负债情况（ 2012年6月） 第三部分 主要经营预算指标完成情况 三、预算完成情况简要分析 第四部分 上半年资金收支情况 二、上半年资金使用情况 第五部分　人力结构及费用 第3季度未酒店总人数：人 工资及费用总计：1元/年，万元/月，其中： 1、调整2012年全年指标任务，由原万元/年调整为 万元/年，其中年经营收入 万元，外租收入 万元。 2、第四季度计划收入 万元。其中月收入万元、月 万元、月 万元。 3、 下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员，确保承包经营平稳过渡；二是着力抓好成本费用控制管理，合理收、支，调配资金；三是解决好酒店经营和历史外债，逐步合理支付、偿还；四是抓好内部管理、安全生产、服务质量和成本费用控制工作。 第七部分 存在的困难及需协调事项 存在的问题 第八部分 负责人陈述 * * * * * * xx酒店 2012年度经营分析 目 录 第一部分 x月末资产状况说明 第二部分 损益比较分析 第三部分 主要经营预算指标完成情况 第四部分 本季资金收支情况 第五部分　人力结构及费用 第六部分　下一步经营管理思路 第七部分 存在的困难及需协调事项 2012年 上半年酒店资产负债率（负债/资产）为 %。 1、本年资产总额为 万元，比上年资产总额减少 万元，减少资产主要原因是： （1）房屋土地摊销 万、资产折旧 万，待摊费用 万元。 （2）货币资金 万元 2、本年负债总额为 万元，比上年负债总额增加 万元，增加负债主要原因是： （1）。 第一部分 9月末资产状况说明 二、资产情况分布图 资产合计万元 其中：流动资产万元 （其中货币资金万元，占流动资 产 % ） 无形资产万元 固定资产净值万元 长期待摊费用万元 酒店主要资产构成是固定资产，情况如下： 合计 电子设备 车辆 房屋建筑物 期末净值（万元） 资产类别 一、收入比较分析 第二部分 损益比较分析 二、成本费用比较分析 三、1—9月利润比较分析 万元 920 80 80 90 95 96 95 78 70 65 45 50 预算数 11 合计 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 381 81 80 71 实际数 12 76 完成比例 96% 78% 102% 101% 103% 85% 41% 月份 一、本季收入指标完成情况 万元 -250 -14 -8 -20 -17 15 13 -15 -37 -52 -54 预算数 11 合计 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月份 80% -175% -108% 140% 92% 94% 176% 完成比例 -200 -7 -14 -21 -35 -49 -94 实际数 12 -65 月份 二、上半年利润指标完成情况 单位：元 上年末资金余额： 上半年资金收入: 上半年资金使用: 上半年资金余额： 一、上半年资金收入情况表 经营收入 1 8 5 4 借款收入 3 其中：外租收入 2 10 9 7 序号 资金来源 金额（元） 6 合计 职工薪酬 2 10 其它支出 4 偿还债务 6 8 7 税金 3 购建固定资产 5 9 合计 经营支出 1 金额 (元） 资金使用内容 序号 人员结构图 月工资费用图 第六部分 下一步经营管理思路 * * *