价值优选-阳光资产管理-阳光保险.PDF

阳光资产管理股份有限公司关于 向阳光人寿保险股份有限公司发售“阳光资 产-价值优选资产管理产品”等产品关联交 易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将关联交易的有关信息披露 如下： 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）交易概述 阳光资产管理股份有限公司（以下简称“我司”或“阳 光资产”）作为产品管理人发起设立了“阳光资产-价值优选 资产管理产品”（以下简称“价值优选产品”）、“阳光资产- 成长精选资产管理产品”（以下简称“成长精选产品”）、“阳 光资产-成长优选资产管理产品”（以下简称“成长优选产 品”）、“阳光资产-消费优选资产管理产品”（以下简称“消 费优选产品”）及 “阳光资产-主动配置二号资产管理产品” （以下简称“主动配置二号产品”）。 价值优选产品于2016 年3 月25 日正式成立，2018 年4 月16 日和2018 年4 月23 日，阳光人寿保险股份有限公司 （以下简称“阳光人寿”）完成签署了《产品交易业务申请 表》，并将足额申购产品份额的资金缴纳至指定账户。 成长优选产品于2018 年3 月28 日正式成立，2018 年4 月16 日和2018 年4 月23 日，阳光人寿完成签署了《产品 交易业务申请表》，并将足额申购产品份额的资金缴纳至指 定账户。 成长精选产品于2018 年4 月17 日正式成立，2018 年4 月16 日、2018 年4 月18 日和2018 年4 月23 日，阳光人寿 分别签署了《产品交易业务申请表》，并将足额认、申购产 品份额的资金缴纳至指定账户。 消费优选产品于2018 年4 月17 日正式成立，2018 年4 月16 日，阳光人寿完成签署了《产品交易业务申请表》，并 将足额认购产品份额的资金缴纳至指定账户。 主动配置二号产品于2015 年5 月12 日正式成立，2018 年4 月16 日，阳光人寿完成签署了《产品交易业务申请表》， 并将足额申购产品份额的资金缴纳至指定账户。 （二）交易标的基本情况 上述资产管理产品均为权益类资产管理产品，运作方式 为契约型开放式。产品投资范围为法律法规或监管机构允许 投资的具有良好流动性的金融工具。以上产品在控制风险和 追求长期稳定增长的基础上，属于预期风险较高、收益较高 的品种，适合风险承受能力较高的投资者。其不同于银行储 蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买 产品，既可能按其持有份额分享产品投资所产生的收益，也 可能承担产品投资所带来的损失。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 关联方阳光人寿持有我司股权的36%，其与我司的实际 控制人均为阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保 险集团”），为受同一公司阳光保险集团控制的公司。 阳光人寿与我司属于以股权关系为基础的关联方，为我 司的参股股东。 （二）关联方基本情况 关联方阳光人寿成立于2007 年12 月，统一社会信用代 码：914600006699030841，注册资本：183.425 亿元，是主 要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业 务的全国性专业寿险公司。阳光人寿成立以来发展势头良好， 公司价值不断提升，以专业服务为广大客户提供人身、养老、 医疗、健康、意外等保险保障。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 上述资产管理产品定价按照一般商业条款以及公平、公 正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，原则上不偏 离市场独立第三方的价格或者收费标准。 （二）定价依据 本次关联交易由交易相关方按照一般商业条款及行业惯 例，综合考虑本公司发行及管理成本，按照市场公允价格水 平定价。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 价值优选产品每份产品按净值申购，2018 年4 月16 日， 阳光人寿申购价值优选产品份额约 31,849 万份，每份份额 净值 1.6798 元，申购金额53,500 万元整。2018 年4 月23 日，阳光人寿申购价值优选产品份额约16,055 万份，每份 份额净值1.6661 元，申购金额26,750 万元整。