类份额分红公告.PDFVIP

银华信用四季红债券型证券投资基金A 类份额分红公告 银华信用四季红债券型证券投资基金 A 类份额分红公告 公告送出日期：2019 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金 A 类份额 基金简称 银华信用四季红债券A 基金主代码 000194 基金合同生效日 2013 8 月 7 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华信用四季红债券型 证券投资基金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2018 12月 28 日 截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单 1.071 日的相关指标 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 3,780,298.06 （单位：人民币元） 截止基准日按照基金合同 1,890,149.03 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.060 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第三次分红 注：1）根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额 每年收益分配次数最多为 12次；当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润 超过 0.01 元时，本基金将至少进行收益分配 1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日 每份基金份额可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值。 2）本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为 73.75%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 1月 21 日 第 1 页 共 3 页 银华信用四季红债券型证券投资基金A 类份额分红公告 除息日 2019 1月 21 日 现金红利发放日 2019 1月 22 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 A 类基 金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2019 1 月 21 日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额；