软控股份有限公司有关使用银行票据支付募投项目所需资金.PDFVIP

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-013 软控股份有限公司 关于使用银行票据支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月20 日召开第六届董事会 第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使 用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银 行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集 资金投资项目中的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22 日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人 民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人 民币1,245,820,496.68元。上述募集资金已于2016年10月11 日全部到位，已经中兴华 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号” 验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署 了《募集资金监管协议》。 募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目拟投入金额 募集资金拟投入金额 1 轮胎装备智能制造基地 51,268.94 48,956.62 2 37,002.64 37,002.64 3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 24,306.09 4 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 14,316.70 合计 126,894.37 124,582.05 注：原募集资金投资项目“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”，因公司及全资 子公司转让项目实施主体——青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）86.34%股权， 该项目取消实施，“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计 37,002.64万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资 金用途变更的决策程序和信息披露义务。该事项已经第六届董事会第十二次会议和2017年第四 次临时股东大会审议通过。 二、使用银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程 （1）根据募投项目相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由项目实 施部门或采购部门在签订合同之前征求财务中心的意见，确认可以采取银行票据进 行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同； （2 ）具体支付银行票据时，由项目实施部门或采购部门填制用款申请单，并 注明付款方式为使用银行票据，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批 程序逐级审核，财务中心根据审批后的用款申请单办理银行票据支付（或背书转让 支付），并建立使用银行票据支付募投项目的台账； （3 ）财务中心