南方宝元债券型基金分红公告.PDFVIP

南方宝元债券型基金分红公告 南方宝元债券型基金分红公告 公告送出日期：2019 年1 月15 日 第 1 页 共3 页 南方宝元债券型基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方宝元债券型基金 基金简称 南方宝元债券 基金主代码 202101 基金合同生效日 2002 年9 月20 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方宝元债券型基金基金合同》 收益分配基准日 2018 年12 月31 日 基准日基金份额净值（单 - 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 649,293,503.31 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第1 次分红 下属分级基金的基金简称 南方宝元债券A 南方宝元债券C 下属分级基金的交易代码 202101 006585 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 1.9510 1.9503 截止基准日下属分级基 元） 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 649,272,844.70 20,658.61 民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.2000 0.2000 份额） 注：《南方宝元债券型基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年 至少分配一次。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年1 月17 日 除息日 2019 年1 月17 日 现金红利发放日 2019 年1 月18 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2019 年1 月17 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 红利再投资相关事项的说明 将于2