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外汇清算系统
外汇清算系统
及柜面系统相关开发
及柜面系统相关开发
项 目需求书
项 目需求书
中国建设银行上海市分行
国际业务部
目 录
第一部分 总述 3
第 1 章 概述/项目功能 3
第二部分 外汇清算系统 11
第 2 章 报文登记 11
第 3 章 报文清分 19
第 4 章 汇入款处理 22
第 5 章 汇出汇款 38
第 6 章 综合业务查询/统计 39
第 7 章 头寸勾销 45
第 8 章 参数/格式维护 59
第三部分 柜面系统开发部分 67
第 9 章 汇入款处理 67
第 10 章 汇出款处理 70
第 11 章 外汇买卖\项目付款的处理 88
第 12 章 光票托收 89
第 13 章 头寸申报 94
第 14 章 分行对外定存和拆借 99
第 15 章 综合查询 104
第 16 章 报表 105
第 17 章 参数/格式维护 109
第一部分 总述
第1章 概述/项目功能
1.1 概述
本外汇清算系统及柜面系统相关改造的项目需求是顺应我行外
汇业务顺利发展及我行自身国际业务的客观需要,从方便客户、提高
外汇业务资金清算速度的角度出发而立项设计讨论的。
本需求稿在我行目前外汇业务管理模式下，以各项业务（包括国
际结算、外汇清算、外汇交易、资金调拨、项目付款、外汇会计等）
的分工、流程为基础，本着“提高工作效率、明确业务分工、降低经
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