海富通基金管理有限公司托管协议资料.docVIP

HYPERLINK /hetong/article/zhengquan/2006/200603011876.html \o 海富通基金管理有限公司 托管协议 海富通基金管理有限公司 托管协议 基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○五年六月海富通基金管理有限公司 托管 HYPERLINK /hetong/ 协议- 4-1 -目 录一、托管 HYPERLINK /hetong/ 协议当事人................................................................................................................... 4-2二、托管 HYPERLINK /hetong/ 协议的依据、目的、原则和解释............................................................................... 4-3三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查........................................................... 4-4四、基金财产的保管................................................................................................................... 4-5五、指令的发送、确认和执行................................................................................................... 4-8六、交易安排............................................................................................................................... 4-9七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算..............................................................4-11八、基金财产的财务处理......................................................................................................... 4-12九、基金收益分配..................................................................................................................... 4-13十、基金份额持有人名册的保管............................................................................................. 4-14十一、信息披露......................................................................................................................... 4-14十二、基金有关文件和档案的保存......................................................................................... 4-15十三、基金托管人报告............................................................................................................. 4-16十四、基金托管人和基金管理人的更换................................................................................. 4-16十五、基金费用......................................................................................................................... 4-18十六、禁止行为