金蝶K3财务总体培训教程(精).ppt

未达账项录入 初始数据平衡检查 结束初始化启用科目 结束初始化 日记账的录入（三种方法） 可根据需要单行录入和多行录入。 直接逐笔新增日记账 能选择按对方科目或现金类科目进行登账。 ? 通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账 可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。 ? 直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录 记账方法 从总账引入日记账 引入日记账 复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程，是将总账的有关现金、银行存款数据引入到现金管理系统的一种方式。 复核记账 复核记账 日记账录入方式 直接点击新增一条一条录入 一次录入多条日记账记录。 现金收付流水账 银行存款处理流程 录入银行日记账 录入或导入银行对账单 银行存款对账 输出余额调节表 银行存款对账 银行对账单 手工直接录入 直接引入（招行） 定义引入方案进行引入 银行存款对账 定义引入方案 引入对账单 银行存款对账 系统提供自动对账和手工对账，对账前应先进行对账设置！ 对账 余额调节表输出 余额调节表 辛苦了,谢 谢！ * 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能 报表系统 目前，报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系统中进行取数。 具有以下特点： 跨账套取数 数据引入引出 ?函数设置多样 公式设置简便，操作方便 系统概述 使用模板制作报表 设置报表公式 此为设置好的取数公式 报表属性 单元属性 公式取数参数 批量填充 舍位平衡 在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。 定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。 舍位平衡 1.报表权限管理 2.报表联查账簿 3.报表管理功能 其他常用操作 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产 目录 目 录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 报表项目 报表项目定义 报表分析 报表分析方式 自定义报表分析 财务指标分析 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产 目录 目 录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 固定资产系统结构 新增卡片??? 处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。 变动处理??? 处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。 凭证管理??? 可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。 报表输出??? 系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧明细账，折旧费用分配表，固定资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。 计提折旧??? 可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。? 功能介绍 基础资料介绍 卡片信息 卡片管理 凭证管理 账簿与报表 计提折旧 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 现金管理概述 应用流程 初始化数据录入 初始化数据录入 * 欢迎您参加 K/3财务系统标准培训课程！ 总账 报表 现金流量表 现金管理 固定资产 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下： 总 账 报 表 现金管理 固定资产 供应链 工 资 预算管理 注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。 系统结构 系统资料 系统参数 初始余额 凭证过账 凭证查询 凭证录入 凭证审核 期末调汇 结转损益 期末