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PAGE —PAGE 1— 进销存系统库存维护办法 第一部分 总 述 第一条 为贯彻落实大区领导库存管理精神，特制订该办法。 第二条 此管理办法的适用范围是：东莞地区经销商/分经销商。 第三条 此管理办法的宗旨是：管理有据、做事有方、分工有序、各级配合、团结一致、共同维护好库存数量。 第二部分 职责分工 第四条 经销商/分销商职责（文员） 关于手工报表： 如实填写手工报表，不可作假。分销商昨天数据准确率不达95%，处罚_ 50 _元/次；经销商前天数据准确率不达95%，处罚_ 50__元/次。当天不能上交报表（如文员请假、停电、电脑故障），须电话提供数据，准确率也须达95%以上。准确率计算公式：（第二天完善后的数据 — 当天报的量）/完善后的数据* % 。 每天交报表时间：分销商10：30、经销商11：00，迟交处罚_100_元/次，下午1点后不许再改动数据。 经销商要每天提供电子档销售明细（包括二批、分销商、商超），文员将根据此明细核对进销存数据和费用数据。如提供的送货单据与明细不符，则不予兑现相关费用。 （二）关于系统： 1、分销文员要严格按照进销存系统正常作业，不可出现没有进货乱开单、不可出现没有退空瓶/瓶盖乱开单，如有违反处罚__50__元/次。 分销文员须用送货单（黄色联）录系统要按照：进货数量、退空瓶数量、退瓶盖数量如实录入系统，不可随意变更数字做假帐，如有上述情况处罚_100___元/次。 录系统准确率不达95%（按单数算），处罚__50__元/次。 （三）关于提货： 1、低于安全库存处罚分销商 200 元/天（安全库存=当月分销商任务量÷5，每月5号开始考核安全库存）。分销商须提前3天备货，经销商在收到分销商货款后，须3天内把货送到。否则，证实是经销商原因无法送到货的，由经销商承担分销商的罚款。实际配送的品种、数量有变，经销商须当天电话或传真通知所属片区文员，否则处罚100元/次。 分销商应按25%、35%、40%的比例安排上、中、下旬的提货量，并且要在每月28号前将当月货款全部打到位，否则，可能无法完成月度提货量，责任由分销商承担。 （四）关于退瓶盖、空瓶箱： 1、分销商将瓶盖退给经销商的，经销商须当天开据验收单并盖公章，验收单传真给大区，片区文员依据此单跟分销商核数。经销商去公司退盖后，要及时提供该批瓶盖各分销商的退盖明细，否则，核算后的扣罚由经销商承担。 经销商/分销商去公司退盖后，须按实际申请数量填报表和录入系统，数量必须是与瓶盖报告上申请退盖数量一致。瓶盖实际库存如检查发现盘点数大于账面库存数，则多余部分公司不予兑现或大区扣除分销商或经销商相应费用，去总厂退瓶盖后，须把退盖数量当天填入《分销商经销存》报表，发现一次不填则罚款50元/次。 瓶盖每天按品种、颜色分类好，仓库堆放整齐，冰箱、帐篷、大伞等大礼品需保管完整，以便检查，如混乱造成不能检查，处罚_100元/次。 （五）关于检查库存： 1、督导突击检查，负责人或做报表文员务必参与盘点，并认真核对盘点数，当场确认签名并盖章，如事后不承认签名盖章的库存数，直接罚500元/次，再组织督导盘点。首先清点实物，再对有可能影响盘点数的进、销数据进行登记，如还有特殊情况可以备注说明（但盖章后，再口头或书面反映特殊情况，则先处罚500元/次，再调查情况是否真实可信）。 2、经盘点确认后，如实际库存与账面库存不符的按以下方式处理： （1）成品酒： 实际库存＞账面库存，则处罚10元/箱； 实际库存＜账面库存，则扣罚1元/箱 （2）瓶盖： 实际库存＞账面库存，则按退盖金额直接处罚； 实际库存＜账面库存，则扣罚1元/个 （3）按核算的实际库存数对系统进行盘点开单、对手工报表直接调期初库存数并注明调整原因 人员配备： 每个经销商须至少配备一个文员全责负责与片区文员对接，如出现片区文员无法得到当天所需数据（经销商提货明细、直调数、进出仓数、自销量、分销商提货明细、商超出库、二批提货明细、退仓数等）则罚 50 元/次。 第五条 站长职责 （一）站长每月1日、每周一盘点经销商/分销商库存（如有变化，另行通知）， 并由负责人盖章确认后于当天17点前传真到大区，未经盖章确认处罚站长__100__元/次，漏盘处罚__50__元/品种，迟交处罚_100___元/天，如分销商拒不确认则扣罚分销商或经销商。 （二）站长督促业务员须真实准确的填写送货单，严禁作假： 1、送货单每一联的内容必须一致，严禁开鸳鸯单严禁开猫单，如发现，扣分销商1000元/次 2、严禁涂改送货单，要完整填写各项信息，否则扣业务员10元/单 3、业务员、分销商须按实际有奖瓶盖兑换数真实开立送货单，如送货单上的换盖数与实际不符，按假单处理，处罚责任人500元/单。 4、站长负责分拣送货单，要分销商当