财务部月度工作计划.doc

财务部月度工作计划 财务月工作计划 一、 指导思想 以“三个代表”重要思想和邓小平理论为指导，以加 强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设 为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。 努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良 性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提 高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设；着 力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经 费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校 可持续发展打下坚实的基础。 二、 财务管理的基本原则、任务 1、 财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、 法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事 业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利 益的关系。 2、 财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对 预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约 开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防 止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映 学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监 督。 三、 三年的工作程序 加强五项建设，确保经费管理措施到位。 1、组织建设；2、制度建设；3、队伍建设；4、技术 建设；5、档案建设； 严格经费管理，规范资金收入支出行为。 1、 收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳 入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收 入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的 现象。 2、 支出管理。严格执行市教育局《万宁市中小学财务 管理暂行办法》的财务收支审批手续。 3、资金管理。 四、 管理机构和机制 构建财务管理网络。机构成立时间2008年底。 完善各种制度 1、财务管理制度 学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务 工作实行校长负责制。 学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下, 统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级 机构。 学校总务处应根据会计业务的需要，制定报账员岗位 职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同意， 不得任意调动和撤换。 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月 财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排 1?根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编 制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司 报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6?进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理 记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所 进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排 每月11-12 0督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返 回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票 据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排 1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回 公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据 录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。 财务部9月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月 财务工作，特制定本计划。 一、月初安排 根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务 报表，上 报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便 在正式运 营后快速准确的核算出单车成本及利润。 1、 15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套 并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一 与相应的原始凭证进行装订。 3、上月工资的发放。 三、月末安排 1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始 票据录入完毕并作出凭证。 2、 进行本月固定资产折旧的计提。 3、 期末成本收入的结转。 4、 凭证的整理、装订与归档。 5、 配合相关部门做好工作。 附件：驾驶员报销单及借款单 财务部季度工作计划 财务部季度工作计划 一、总体目标 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合 所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面 开展2010年最后一季度的工作： 1、 进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项 内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规 范中顺利运行。 2、