财务出纳工作计划.doc

财务出纳工作计划 财务部出纳工作计划 每月工作内容： 01 S-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应 付款表格，处理职工借款确认。 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 25 0-26 0：审核司机的费用凭证，录入财务系统， 做报销明细表格，并结账。 27 0-31 H：开具剩余的运输及货代发票；与网上银 行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的 收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外 高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理 外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2011年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、 及时收回公司各项收入，开岀收据，及时收回现金 存入银行，从无透支现金。 3、 根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放 的经费。 4、 坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的发票 不付款。 2012年工作计划： 1、 力争做到当天事当天结。 2、 加强规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知 识。 工作目标及希望： 1、 望在2012年做好出纳本职工作外，在不影响其他 人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、 统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、 损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学 习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有 所帮助。 2、 希望公司能为我缴纳上海社会保险。1 1年7月、 12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能 考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。 出纳员工作计划 20 13—2014学年度第二学期赵海民 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作 在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成 上级交给的工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和 加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到 财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。 一、 积极参加上级组织的各种培训。 积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的 业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容, 要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、 加强规范资金管理。 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任 制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办 的其他工作。 三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合 理化，强化 监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使 得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的 步伐。 2013年3月 出纳员工作总结 2013—2014学年度第二学期赵海民 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作 在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成 上级交给的工作。加强了财务管理，推动了规范管理和加 强了财务知识学习教育，有了非常重要的作用。为了使财 务工作更好的在规范化、制度化的良好环境中更发挥作 用，特作出总结。 一、积极参加了上级组织的各种培训。 积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强了自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内 容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。 二、加强了规范资金管理。 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好了财务工作。 2、 做好本职工作的同时，处理好了同其他部门的协调 关系.3、做好了正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经 费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种 费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位 责任制坚持原则，秉公办事，做出了表率。 5、完成了领导临时交办的其他工作。 三、财务管理做到