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财务经营分析报告
2018 年 10 月份
阳江市北洛秘境度假酒店有限公司
2018 年 11 月 22 日 编制
2018 年 10 月份经营情况
一、 经营状况：
1. 营业收入 ：
10 月份酒店经营收入 388.44 万元，其中：客房 315.62 万元，餐饮 72.70 万元，
物业及其他收入 0.12 万元。
本期累计营业收入为 4,242.02 万元。
2. 经营利润 ：
单位（万元）
项目 10 月实际 5-10 月累计
营业收入 1,203.95 388.44 4,242.02
税金及附加 3.67 1.76 14.57
营业成本 171.83 67.94 695.60
14%
营业成本率% 17.49% 16.40%
118.31
经营费用 300.27 1,876.26
294.42
经营毛利 18.48 1,655.59
44.85
非经营费用 105.90 1,754.21
223.44
其中:更新储备资金 0.00 119.55
1.43
税后利润 -87.42 -98.62
0.00
税后利润率% -22.50% -2.32%
0.06
备注:本月的非经营费用包括计提的 10 月份应付委托业主总收益 103.60 万元,5-10 月
累计应付委托业主总收益为 1,131.35 万元(未剔除房产税及个人所得税)。
345.92
29%
第 1 页 /共 3 页
3.公寓入住情况 ：
项目 10 月 本期累计
房费收入(万元) 315.25 3,495.38
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