工程建设自营项目管理制度汇编.doc

... WORD格式整理 自营项目管理制度 为了提高企业经济效益，转变经营模式，规范管理机制，降低经营风险，经公司研究决定，特制定本自营项目管理制度： 一、项目部的组建 项目经理（项目负责人）、项目总工程师（技术负责人）、项目副经理、项目财务负责人由公司任命委派组成项目经理部。 项目经理（项目负责人）是实现工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其他人员的组建方案由项目部推荐，报公司分管工程管理的副总经理审核、报办公室和财务部备案后实施。 二、项目部的运行 （一）、项目管理层次及职能 1、企业决策层，即公司，包括公司领导层和公司各职能部门。项目管理层服从于企业决策层。 2、项目管理层，既项目经理部，受公司直接领导，业务上接受公司各职能部门的指导、监督管理和考核，经营管理上受企业规章制度和《责任书》的约束，对公司负责。 3、施工作业层，即分承包商、劳务专业队伍等。施工作业层在施工合同范围内，服从于项目经理部的统一指挥、协调。 （二）、项目经理部组建后的运行程序 1、项目经理与公司签订《项目管理目标责任书》、《廉政合同书》、《安全生产责任书》等责任书，同时落实保证措施。 2、项目经理部编制《项目管理实施规划》，报总工室审核、公司批准。 3、进行开工前的各项施工准备工作。 4、组织专业分包、材料采购、机械设备租赁洽谈，选择合作单位经公司工程部审批同意后签订专业分包、材料供货、机械设备租赁合同等。 5、按经批准的《项目管理实施规划》进行严格管理，强化执行、监督、检查等过程控制。 6、组织项目竣工验收、工程资料移交工作。 7、组织竣工结算、分包结算工作，清理各种债权债务。 8、进行经济活动分析，编制项目管理工作总结，接受项目审计。 （三）、项目部对公司的重要工作汇报程序 1、项目部重要工作向分公司经理（或指挥部指挥）口头或书面汇报（没有设分公司或指挥部地区的项目部向分管工程管理副总经理汇报）。 2、分公司（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）向总经理口头或书面汇报。 3、总经理提议公司领导班子讨论决定，并通知分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）。 4、由分公司经理（或指挥部指挥，分管工程管理副总经理）将决定通知项目部。 5、项目部需要公司办理的一般工作由项目经理（项目部管理人员）向公司对口职能部门联系办理。 （四）、项目签订合同程序 1、项目部对外签订的材料采购合同、大型设备及租赁合同、劳务分包合同草案必须报公司工程部书面审批同意后（邮寄或传真），由项目负责人签字，财务盖章后实施。 2、原件在合同签订后三天内送项目部财务存档，并报公司工程部备案。未经公司审核同意擅自签订的合同，公司一概不予认可，每发生一次对每个责任人罚款2000元，直至追究由此造成的全部责任。 三、项目部财务制度 （一）、项目部向公司借款程序 1、项目部负责人提出书面借款申请报告，说明借款原因、用途、金额、期限和还款资金来源。 2、由项目部会计核实借款申请报告内容并签注意见。 3、项目部报分公司领导（或指挥部指挥）审核并签注意见（没有设分公司（或指挥部）地区的项目部报分管工程管理副总经理）。 4、分公司经理（或指挥部指挥、分管工程管理副总经理）报总经理审核。 5、由总经理提议公司领导班子讨论决定，由分管财务的副总经理通知财务部。 6、财务部通知项目部按规定办理借款手续。 （二）、财务管理要求 1、项目部财务管理按公司规定实行公司财务直接管理，分项目独立核算。 2、项目部发生的一切经济收支必须全部纳入会计核算，由财务部门统一办理，不符合公司规定的支出，财务部门有权拒绝受理。 3、项目部与外单位或人员签订材料采购和劳务分包等合同必须由项目负责人本人签字和项目部盖章后有效，其他人签字的合同概与公司无关。 4、对帐后应付材料及工资款的支付凭证列入应付账款科目，绝对禁止以项目部或会计本人的名义向材料商或分包人出具欠条。 5、项目会计与材料管理人员之间交接材料出入库单和送货单每周一次，出入库单应采用三联单，列明名称、规格、数量、单价、金额；出纳员和会计交接原始凭证每周一次。出纳员和材料管理员向会计移交的凭证不符合规定手续的，会计在接收时应拒绝接收并由相关人员补办手续。 6、项目部财务支付材料款一万元以上必须使用银行转账支付，一万元以下的材料款支付也应尽量避免现金支付。项目部出纳员凭第二联入库单和项目负责人、采购员、会计签字的发票支付材料款，其他任何单据均无效。 7、项目部出纳员日常备用现金库存不得超过五万元，在发放工资或生活费等特殊情况需储备较多现金时，会计人员应事先核实手续完备的工资单据，有计划的提取现金。禁止出纳员大量