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出纳转正述职报告 试用期工作总结及转正申请 尊敬的各位领导： 我于2013年01月15日加入公司财务部任出纳职位， 在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在 公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深 入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下： 1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信 2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资 金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》, 季度编制《季度备用金及借支核查表》。 3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记 账。详细记录时间、用途等细节信息以 便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。 4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费 报销、付款申请等，完成现金、票据 的收付业务。 5、 每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。 6、 月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及 时做《银行存款余额调节表。 7、 每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报， 每季度申报企业所得税，及上传财务 所表。 8、 完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良 好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度；积极 发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票 据的安全保管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成 各项工作。 以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作, 不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司 各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。同 时，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我 真诚的表示感谢！ 申请人： 日期：年月日 转正报告 二O—一年七月十八日我有幸来到新疆广电网络有限 责任公司，不知不觉中三个月的时间转瞬即逝，我渐渐从 我大学生的角色中逐渐淡出，开始进入一个社会工作者的 角色，但不变的是我依旧在学习一一新一轮的学习，学新 的财务软件、学业务、学做人。在这个学习的过程中，不 仅学得如何将书本里的理论知识与实际工作相联系，也学 着工作中如何和同事配合与相处。现在我将这三个多月来 的详细工作情况作一简单总结。 在业务方面：我的实习岗位是出纳岗，出纳岗位对我 来说是一个全新的工作领域。第一天看很多陌生而又相似 的票据根本搞不清它的来去归属，还有票据上的各种印章 也是不知其所以然，但是对自己的工作充满了期待与美好 的憧憬，慢慢地经过师傅耐心的讲解，渐渐的对业务有了 一个模糊的了解。知道后期师傅让我放手去做，我才知道 自己多么的眼高手低，各种错误频出，例如：支票开给了 对方，却忘记了让收票人在领用本上签字；做网银会串户 等错误。在经过师傅几次的耐心矫正后，我也开始更加的 谨慎和细心，因为那些错误其实都和容易避免，那就是要 细心，经过后期的单独上手操作，在我脑海中模糊的业务 也渐渐清晰，搞清了票据的传递流程，以及付款业务、现 金报销业务、借款等业务的审批程序。在细节方面：每日, 需要编制《资金日报表》、网银查询、网银支付、对内报账、 登记银行流水账；每周二、四对外结账，每周三、五去商 行将各个营业厅送去的支票盖印鉴背书。每月，对账单录 入及对账并编制《银行余额调节表》；出现金盘点表；每月 15日前银行交税；每月10日发工资。 在思想方面：“有限网络，无限服务”成为我对新疆广 电网络企业文化的最初认识。2011年是公司企业服务大发 展之年，通过主任的讲解，我们认真学习了《新疆广电网 络有限责任公司开展企业服务年活动实施方案》，并对《新 疆广电网络公司服务理念》进行了细致解读，并对各岗位 员工做好服务工作提出具体要求。在这样的良好工作氛围 中，我充分的了解了广电网络“有线网络，无线服务”的 企业形象。并以自己能成为企业形象的维护者而骄傲和自 豪。 在这短短的三个月里，我对岀纳岗位有了一个全新的 认识，它并不是我以前想象中的那样简单的一个岗位，要 干好出纳，要有“三颗心”；1是细心，这也是最基本的， 出纳是整个单位会计工作的重要基础，是单位经济业务活 动的第一道“关卡”，资金的流动就像是企业的血液一样, 而出纳正是促使血液正常输送的舵手，只有血液正常运行, 企业的经济业务才能长久稳定的进行下去。二是耐心，出 纳的工作看似简单，但是很繁琐，每天的经手的业务和接 触的客户也是最多的，我们面对大量重复而单调的工作是 需要的是耐心的工作态度让出纳工作井然有序的进行。三 是恒心，出纳工作不像其他会计的工作整天坐在舒适的办公室，出纳则需要常常与银行接触，难