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工程材料采购业务流程管理办法 （本办法经 年 月 日经理办公会通过） 第一章 总则 第一条 为合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。 第二条 市场与技术部、财务部、采购部、工程管理部、项目部、主管采购副总以及主管资金副总在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。 本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施 工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。 项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实 行本办法。 在完成天路公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合 天路公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自 主权。 在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要逐步实行招标 制。 第二章 业务流程 第七条 制订材料采购计划 （1）项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报工程管理部。 （2）工程管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。 （3）采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给主管采购副总审批。 （4）采购部根据审批确定材料采购计划，并将采购计划提供给工程管理部掌握，工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。 第八条 制订资金需求计划 （1）在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。 （2）实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。 （3）采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。 第九条 材料采购与到位 （1）采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。 （2）工程管理部将该计划提供给项目部。 （3）财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。 （4）采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。 （5）采购部将采购发票提供给财务部报帐。 （6）材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给工程管理部。 第三章 职责与权限 第十条 市场与技术部职责与权限 编制标后预算，测算材料需求情况。 第十一条 财务部职责与权限 为采购部采购材料提供资金。 第十二条 采购部职责与权限 （1）制订材料采购管理规定； （2）制订材料使用管理规定； （3）根据工程管理部提出的材料采购建议，结合存货情况，制订材料采购计划； （4）材料采购计划报主管采购副总审批； （5）将经审批的材料采购计划提供给工程管理部一份； （6）材料采购询价； （7）组织材料采购招标； （8）制订材料采购资金需求计划，并报主管资金副总审批； （9）将经批准的材料采购资金需求计划分别提供给财务部、工程管理部； （10）按计划采购材料； （11）组织材料验收和发运到项目部； （12）材料采购发票提交给财务部报帐。 第十三条 工程管理部职责与权限 （1）根据项目部编制的材料需求计划，统筹考虑提出材料采购建议； （2）将材料采购建议提交给采购部； （3）掌握材料采购计划，并提供给项目部； （4）掌握材料采购资金需求情况，并提供给项目部； （5）掌握项目部材料到位情况； （6）协助采购部组织材料到位。 第十四条 项目部职责与权限 （1）依据标后预算并结合工程实际情况，编制材料需求计划； （2）掌握材料采购计划； （3）掌握材料采购资金需求； （4）配合采购部验收材料； （5）接收采购部组织发运来的材料； （6）将材料到位情况上报给工程管理部； （7）合理使用材料。 第十五条 主管采购副总职责与权限 （1）审核采购部报来的材料采购申请； （2）组织专题会议研究审批材料采购申请，参会方包括总经理、主管副总、采购部、工程管理部、项目部。 第十六条 主管资金副总职责与权限 （1）审核采购部报来的材料采购资金需求申请； （2）组织专题会议研究审批材料采购资金需求计划，参会方包括总经理、主管副总、财务部、采购部、工程管理部、项目部。 第四章 附则 第十七条 二零零二年五月至六月试行本办法；二零零二年七月开始正式实行本办法。 第十八条 本办法由经理办公会解释。