内部网上银行系统操作说明书.pdf

内部网上银行系统 操 作 说 明 书 目 录 1. 系统功能简介 4 1.1 个人信息管理 4 1.2 付款单的录入 4 1.3 收款 4 1.4 维护 4 1.5 付款单的复核 4 1.6 查询 4 2. 登录与退出系统 5 2.1 概述 5 2.2 登录系统 5 2.2.1登录 5 2.2.2更改个人信息 9 2.2.3退出系统 9 3. 付款单的录入 10 3.1 付款 10 3.1.1按单位统计 10 3.1.2修改单据统计 11 3.1.3打回单据统计 13 3.1.4 本单位录入 14 3.1.5 本单位导入 15 3.1.6 下载Excel模板 17 4. 收款 17 4.1 收款 17 4.1.1 按单位统计 18 4.1.2本单位收款统计 18 4.1.3本单位新收款项 18 5. 维护 19 5.1 维护 19 5.1.1 按单位统计 20 5.1.2本单位客户资料统计 20 5.1.3本单位用途统计 21 5.1.4录入本单位客户资料 23 5.1.5录入本单位用途 23 6. 付款单的复核 24 6.1 概述 24 6.2 单据复核 24 6.3 取消复核 26 7. 查询 26 7.1 概述 26 7.2 余额查询 27 7.3 历史明细查询 27 7.4 当前明细查询 28 7.5 待处理帐务 29 7.6 对账单下载 30 7.7 记帐凭证和传票 31 8. 委托收款 32 8.1 概述 32 8.2 参数设置 33 8.3 用户角色设置 34 8.4 审核流程 35 8.5 录入委托收款单 36 8.6 查询委托收款单 37 8.7 审核委托收款单 37 1. 系统功能简介 1.1 个人信息管