固定金额风险项目识别检查单(模版).docx

风险项目识别检查单（固定金额） 编号：XXX-TMP-RPIF 版本：1.3 作者： PMO 日期： 审批： 变更记录 日期 版本 变更说明 作者 201W18 0. 1 创建 PMO 2013/7/9 1.0 发布 PM0 2013/7/12 1. 1 添加填写要求 PMO 2013/7/12 1.3 修订填写要求 PMO 2013/1V7 1.4 增加筛选项 PMO 2014/9/1 增加说明页 增加收款/验收 里程碑填写说 明 PM0 说明： 1?文件命名格式 风险项目识别检查单（项目编号-项目名称-填写人-YYYYMMDD）（固定资源）.xhx 3.每次审计应该在前几次审计的基础上进行，保留审计履历。 | 例1: | :风险关闭时] 保留 ] 1 2关注 成本 提前实施立项未签合同 N 实际开始日期：未开始 7/ ~ 立项日期：2014-6-30 $ 预计合同签订时间：9月份 4?提前立项原因：客服方己盖章，我方流 程未走完 1?请明确项目实际开始日期 项目预计合同签订时间 提前立项原因 追加详细 情况描述2?审计出风险时，将结果栏选为【Y】，并填写详细情况描述。为统一报告风格，【详细情况描述】栏请按照【填写要求】栏逐条记述。 没有审计出风险的检查点，结果栏选为【N 追加详细 情况描述 2关注 变更 骨干人员离职 Y 【8/15】 [时，标明| 项目成员数量：10人 L 变更人员数量：1人 // 骨T?成员角色：客户经理 ]/ 姓名：干一 F 时间：8/10 原因：回老家发展 【9/15】 项目成员数量：10人 变更人员数量：1人 骨T成员角色：客户经理 姓名：王二 时间：8/10 原因：出国 J- 量 3.骨干成员角色、姓名、时间、 原因 例2： 4.在审计时，川以增加检査项, 5.前次审计出的风险需要跟踪改进情况。 项目名称: 项目编号: 项目立项时间: 项目进行阶段： 风险等级 羯 06.编码和单兀测试 检查点 3 3次级 收款里稈碑（如需求、上线、终验 等）已经拿到客户确认后2个月未 回款且不包括账期。 预期收益 4可疑 成本 成本已超bizcase 版本：L4 填写人：填写日期: 7. 1木项目开发费用总计人民币【$30,000,000.00】元（人民币【卷 仟万】元整）。开发费用分两年，由甲方分【八】期以银行转账方式 支付上述费用不包括乙方应缴纳的税款。乙方应向甲方开具合法有效 的增值税发票，但发票的开具不能证明甲方已履行付款义务，付款义 务的完成应以乙方实际收到甲方的付款时止。2016年开发总费用【￥ 12.600. 000. 00]元（人民币【壹仟贰伯陆拾万】元整），2017年开发 总费用【￥17.400?000?00】元（人民币【壹仟渠佰肆拾万】元整）。 7.2支付时间及具体金额如下： 期别支付时间支付数额支付方式 1合同签署完毕.甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。 ￥3, 780, 000人民币参佰渠拾捌万元整，相当于2016年开发费用的【 30] % 银行转账 2 一阶段开发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。 ￥5,670, 000人民币伍佰陆拾柴万元整，相当于2016年开发费用的【 45】％ 银行转账 3二阶段开发完成并经甲方初验合格（提供初验合格证书）后，甲方 收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内。 Y2, 520, 000人民币贰佰伍拾贰万元整，相当于2016年开发费用的【 20] % 银行转账 4免费维护期（从二阶段交付验收合格之曰起的12个月内），甲方收 到乙方开具合法冇效的增值税专用发票后15个工作日内。￥630, 000 人民币陆拾卷万元整，相当于2016年开发费用的【5】%银行转账 2017年3月1日，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 个工作日内。￥5, 220, 000人民币伍佰贰拾贰万元整，相当于2017年 开发费用的【30】%银行转账 6 三阶段开发完成，甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票后15 项目QA 明确未收款里程碑名称 明确未收款里程碑 名称 客户确认日期 3?超期原因 1?成本发生额 2?原bizcase成本金额、毛利 3 ?偏差原因 4.解决措施 未回款里程碑名称：第4笔未回款：2017年 6月30日, ￥5,220, 000元，目前只回款2610000. 00元 ,第4笔尾款未回原因：百度没有收到甲方 的付款，预计9月回款。 L成本发生额45元 2:预计bizcase毛利：26% 3.原bizcase毛利：47.55% 4偏差原因：原bizcase计划制定不合理。 5解决措施：等补充合同签订后统一调整