财务部岗位职责01.pdf

威海丰盛园餐饮娱乐有限公司 财务部部门概述 1 威海丰盛园餐饮娱乐有限公司设财务总监对威海、济南分公司财务工作 进行直接管理。各分公司的财务部负责从资金进入企业以后的核算、控制和管 理。根据会计法和新会计制规定，结合公司的具体情况，设置会计帐簿、会计 科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、 营业收入核算、成本核算、费用核算、税金核算、利润和利润分配核算。 2 财务人员设置：济南设财务经理、威海设主管会计对财务工作进行具体 工作管理，其编制分别为 4 人，实行仓管员、收银员业务归财务领导行 政归部门的财务管理模式。 3 财务部是公司的重要管理部门，财务部的每一个人，都必须对自己所负 责的业务工作的真实性、准确性和及时性负责，给领导提供的数字必须 准确，给领导当好参谋。 4 财务部是连接客户的窗口部门。财务部的每一个人都要积极学习业务知 识，不断提高自身的业务素质。对每一个到财务办事或办理结算、结帐 业务的客户都要以礼相待，热情服务，以礼貌、快速、准确的服务树立 财务的良好形象。财务部的全体工作人员必须以高度的事业心和责任感， 互相帮助，团结一致，把自己的本职工作同企业的命运紧密地联系在一 起，不断地加强自身的修养，让每个人的言行都能体现财务部这个管理 部门的风范。 1 财务部组织机构图 财务总监 财务经理 主管会计 材料会计 稽核会计 出纳员 仓管员 收银员 财务部主要工作分工 1 财务经理（主管会计）： 1.1 主持财务部日常管理工作 1.2 总帐的管理并具体负责凭证的审核、汇总及报表的编制工作 1.3 报销的审核、资金的合理使用 1.4 成本费用的核算 1.5 有价证券（卡）的管理工作 1.6 负责财务分析的编报，并定期召开成本分析会议 1.7 协调财务与银行、税务及其他相关部门的关系 2 1.8 组织财务人员的培训、盘点及其他相关工作。 2 出纳员（副总经理兼）： 2.1 营业款的收取并及时送存银行 2.2 资金收付凭证的编制 2.3 办理日常收付业务 2.4 吧台周转金的抽检工作 2 5 现金“日清月结”及编制“银行存款余额调节表” 2.6 编制《资金日报表》并上报驻店经理及总公司 2.7 完成财务经理交办的其他工作 3 材料会计 3.1 原材料、物料用品、库存商品、低值易耗品的核算及盘点 3.2 应付帐款的记帐及核对 3.3 处理期末材料及直接耗用材料的结帐工作 3.4 仓管员工作稽核、培训及业务指导 3.5 配合财务经理完成成本费用的结转工作 3.6 完成财务经理交办的其他工作 4 稽核会计 4.1 各收银点菜金、酒水及其他收入的稽核管理 4.2 往来帐款核对 4.3 固定资产的核算及管理 4.4 发票、收据的管理及税金的交纳 3