费控表单交流分享.pdf

费控表单简介 目录 一，13张单据介绍 二，审批流程介绍二，审批流程介绍 二，审批流程介绍 2 01借款申请单-业务模式 费控系统通过预算科目控制预算的占用（权责发生制） ，通过架构和审批流控制 现金流出（收付实现制） 业务特点 无合同，无票据的预支款 ，收款人为个人 业务流程 : 提交借款申请单（上传OA附件）—付款 预算指标：借款实际用途指向的指标 记账依据和节点：申请单流程结束—以出纳打出的银行回单日期为会计凭证日期 预算扣除：提交环节（扣除日期 申请日期 ），在预算执行分析界面查询 与sap 对接: 借 01 科目：员工代码（SAP与预算系统一致）金额 贷 50 科目：银行现金 3 01借款申请单-字段含义（8个） 申请日期 填单日期也是单据查询和预算执行分析的起止日期统计字段 经办人：填单人—带出单据流程中部门负责人 预算归属部门：占用预算的部门，对应会带出单据左上角的架构归属。同时 带出该单据的审批流程。 提示：跨部门的需要先到本部门负责人再到预算归属部门负责人 预算指标：业务实质对应预算科目（见附件1 ） 当前可用预算：截止到申请日期日的累计可用预算（不含当前单据的金额） 本年剩余预算：截止到申请日期日的本年可用预算 付款方式 根据需要进行选择 （8种） 4 01借款申请单-界面展示 5 02预付申请单-业务模式 适用范围 业务特点：有合同，无票据的预付款，收款人为公司 业务流程： 合同orOA申请（关联合同pdf版或附件）——提交申请单——审批—— 付款 预算指标：业务实际用途指向的指标 预算扣除：提交环节（申请日期） 与sap 对接（系统过账） 借 29 科目 供应商代码（ SAP与预算系统同步） + 特别总账标示 贷 50 科目：银行现金 6 02预付申请单-字段含义（3个） -界面展示 合同编 ：关联需要预付款的合同（点击“合同编号”字段选择） 预算指标：业务实质对应预算科目（见附件1 ） 预付金额 ：根据合同约定需预付的款项 7 02预付申请单-界面展示 8 03费用报销单-业务模式 适用范围 业务特点：收到票据进行费用报销 业务流程：票据or关联单据（冲借款和预付）—提交报销单—记账 预算指标：业务实际用途指向的指标，冲销借款或预付时需与原单据指 标一致 提交依据：票据 预算扣除：提交环节（申请日期），冲借款和预付的差额占用预算。 9 03费用报销单-业务模式 适用范围 与sap 对接（系统过账） 1 ）冲借款 借 40科目 费用科目 + 成本中心 （SAP与预算系统一致） 40科目：银行现金(借款大于报销金额) 贷 50 科目：银行现金实付金额 （借款小于报销金额） 11 科目：员工代码（SAP与预算系统一致）本次冲销金额