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北京银联商务有限公司 预算执行及财务分析报告 2012 年 11 月 01 日――2012 年 11 月 30 日 一、业务发展情况 （一）业务指标摘要 单位：台，家，亿元，万笔 本月 本月 完成 累计 累计 完成 全年 完成 上年同 同比 项目 实际 预算 比例 实际 预算 比例 预算 比例 期累计 增长 新增商户总量 6,561.00 1,034.00 634.53% 20,859.00 12,629.00 165.17% 13,385.00 155.84% 10,053.00 107.49% 期末商户总量 76,466.00 68,236.00 112.06% 76,466.00 68,236.00 112.06% 68,992.00 110.83% 52,795.00 44.84% 新增 POS 机具维护量 3,005.00 1,236.00 243.12% 18,950.00 15,096.00 125.53% 16,000.00 118.44% 13,489.00 40.48% 期末 POS 机具维护量 78,317.00 81,135.00 96.53% 78,317.00 81,135.00 96.53% 82,039.00 95.46% 65,912.00 18.82% 新增 ATM 机具维护量 6.00 10.00 60.00% 145.00 190.00 76.32% 200.00 72.50% 126.00 15.08% 期末 ATM 机具维护量 725.00 770.00 94.16% 725.00 770.00 94.16% 780.00 92.95% 575.00 26.09% POS 业务交易额 257.42 195.35 131.77% 2,236.18 1,707.52 130.96% 1,954.67 114.40% 1,513.92 47.71% POS 业务交易笔数 826.19 753.93 109.59% 8,537.76 12,629.00 67.60% 8,795.91 97.07% 7,685.94 11.08% 网上业务交易额 37.92 5.74 660.63% 159.68 64.29 248.37% 67.23 237.51% 26.07 512.56% 网上业务交易笔数 29.17 8.67 336.50% 221.35 172.32 128.45% 181.96 121.65% 85.32 159.44% （二）业务指标分析 1、指标分项概况 1 截至 2012 年 11 月底，本期新增商户 6,561 家，完成本期计划的 634.53% ， 累计新增商户 20,589 家，完成全年计划的 155.84% ；服务商户总量为76,466 家，完成本期计划的 112.06% ，完成全年计划的 110.83% ；净增 POS 机具 3,005 台，完成本期计划的 243.12% ，累计新增POS 机具 18,950 台，完成全年计划 的 118.44% ；本期末维护机具总量78,317 台，完成本期计划的 96.53% ，完成 全年计划的 95.46%。 本期新增 ATM 机具 6 台，完成本期计划的 60.00% ，累计新增145 台，完 成全年计划的 72.50% ；累计维护ATM 机