应付管理标准功能培训.pptVIP

您可以为每个供应商创建地址和联系人不相同的任意多个供应商地点。可以在多个不同地点进行采购，但只向一个地点发送付款。 可以通过设置供应商地址的用途来定义如何使用供应商地点： 付款。可以导入/输入该地点的发票并向该地点发送付款。 采购。可以创建该地点的采购订单。 仅限于询价。可以在 Oracle Purchasing 中为该地点创建报价请求。不能为“仅限于询价”地点创建采购订单。 可以在开始与某一供应商洽谈时指定一个地址作为“仅限于询价”地点。如果决定使用该供应商，则可将该供应商地址指定为“采购”地点，也就是取消选中“仅限于询价”选项后选中“采购”选项。 注：由于供应商已存储在 TCA 中，因此其它 Oracle 产品可能会使用供应商的地址详细信息。所以删除供应商地址时需格外小心。如果某一地址已停用，系统则不再将其与任何联系人相关联，而且分配到该地址的任何银行帐户也会停用。 对于每一个供应商地点，您可以输入特定于该地点的联系人信息（姓名、地址、电话）。联系人信息仅供参考。 期间关闭概览 很多公司在每个会计期结束时都必须完成 Oracle Payables 中的关闭流程并调节该期间内的 Oracle Payables 活动。 在完成了应付款期间事务处理的子分类帐会计处理并将子分类帐会计分录传送至 Oracle General Ledger 之后，即可关闭应付款期间。 在关闭第一个期间前的一个星期内，应先对生产数据库进行备份，然后按照期间关闭过程进行一次测试。执行该测试有助于在实际关闭期间之前发现潜在的问题。 准备关闭期间 完成所有的接收处理 处理可能存在的所有接收事务处理，这样在匹配余下的发票时“发票验证”流程可应用较少的匹配暂挂。通过“事务处理状态汇总”窗口可确保所有接收均处理完毕且全部处于非“错误”状态。此表单看似仅供查看之用，实际上，您可以删除其中的记录以便重新进行处理。因为系统不会为错误的事务处理生成“接收应计”，所以，请务必执行此步骤。 确认或取消所有待批的支付运行 请务必确认或取消支付运行，否则，不能关闭期间。请在完成与支付运行相关的所有活动之后，处理所有的人工付款和快速付款。此外，还要处理所有的停止付款和撤消付款。 更新到期的应付票据 如果使用了应付票据（远期付款），则既可以人工更新付款状态，也可以使用“更新到期应付票据状态”程序更新已到期但状态仍为“已发布”的所有应付票据的状态。 导入发票 对使用“Oracle Payables 开放接口导入”程序通过 Oracle Payables 开放接口装入的那些发票进行处理。请复查例外报表并解决与发票有关的所有问题。通过此开放接口导入的发票类型通常包括： EDI 入站发票 (810) 来自外部系统的发票 （在使用采购卡情况下）根据信用卡事务处理创建的发票 提前发运和开单通知 (ASBN) 导出和处理费用报表 处理通过 Oracle Payables 的“费用报表”窗口输入的所有费用报表，还处理来自外部来源的所有发票。 将对供应商发票所做的调整传送至 Oracle Payables 如果使用的是 Oracle Projects，则很可能要根据在整个会计期内在 Oracle Payables 中输入的发票来更新项目余额。对供应商发票进行最后的调整之后（如按项目或任务对发票重新分类后），应使用“PRC：将供应商发票调整成本传送至 Oracle Payables”程序，将最后调整信息重新传送至 Oracle Payables。如果对费用报表做了调整，则应使用“PRC：在 Oracle Projects 中从 Oracle Payables 传送费用报表”程序。这两个程序都要在 Oracle Projects 中提交。 调节银行对帐单 调节任何未清的银行对帐单。根据设置的应付款系统选项，您可以在调节付款时生成结算事件。运行“创建会计科目”流程时，就会生成会计科目，这些会计科目会在“将日记帐分录传送至 GL”流程运行期间发送至 Oracle General Ledger。 运行验证/复查并解决暂挂问题 运行“发票验证”流程 “发票验证”流程旨在验证发票并删除现有的所有暂挂。有些发票可能因已暂挂而未能验证。如果某张发票上有系统暂挂，则要人工更正导致暂挂的问题，然后重新运行“发票验证”流程以删除暂挂。必须人工删除所有自定义暂挂。 解决发票暂挂 匹配暂挂明细报表 - 使用“匹配暂挂明细报表”可复查有特定发票的详细应付帐款信息和采购信息，这些发票有匹配暂挂及匹配暂挂释放。 暂挂发票报表 - 使用“暂挂发票报表”可复查有关暂挂发票的详细信息。可以在提交此报表之前提交“验证”流程，以获取最新的暂挂信息