今世缘集团有限公司主体与2019年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 今世缘集团有限公司2019 年度第一期中期票据信用评级报告 发行主体概况 率84.03% ；2017 年，公司本部实现营业总收入0.002 亿元，净利润 1.14 亿元，经营活动净现金流 0.08 今世缘集团有限公司前身为江苏今世缘投资 亿元。截至2018 年9 月末，公司本部总资产50.43 发展有限公司，成立于2006 年2 月，为江苏今世 亿元，所有者权益为8.90 亿元，资产负债率82.35%； 缘酒业有限公司（现更名为江苏今世缘酒业股份有 2018 年1~9 月，公司本部无营业总收入，实现净利 限公司，股票代码：603369 ）和涟水今世缘酒业销 润1.39 亿元，经营活动净现金流-7.29 亿元。 售有限公司（现更名为江苏今世缘酒业销售有限公 司，以下简称 “今世缘销售公司”）共同出资设立 本期票据概况 的有限责任公司。2009 年 12 月，今世缘股份和今 公司拟发行“今世缘集团有限公司 2019 年度 世缘销售公司分别将其持有的今世缘集团 90%和 第一期中期票据”，发行规模为 2 亿元，发行期限 10% 的股权转让给涟水县城市资产经营有限公司 为3 年。 1 （现更名为江苏安东控股集团有限公司 ）。2010 年 4 月，安东控股将所持今世缘股份64.56% 的股权无 募集资金用途 偿划转至公司。2010 年8 月，公司更名为现名。截 本期中期票据拟募集资金2 亿元，拟全部用于 至2018 年9 月末，公