宜昌城市建设投资控股集团有限公司主体与2019年度第二期中期票据信用评级报告.pdf

宜昌城控2019 年主体与第二期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 宜昌城控拟在银行间市场交易商协会注册总额为 30 亿元的中期 票据，分期发行，本期发行金额 10 亿元人民币，发行期限 3 年，票 据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发行。本期票据采 取固定利率，单利按年付息，不计复利，按年付息，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据募集资金 10 亿元，拟全部用于偿还公司本部及子公司 银行借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 宜昌城控成立于 2015 年 3 月，系由宜昌市人民政府国有资产监 督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）出资组建的有限责任公 司。成立之初，按照“产业相近、业务相关、管理协同” 的原则，将宜 昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称“宜昌城投”）、宜昌市 房地产投资开发有限公司（以下简称“宜昌房投”）、宜昌市国土资 源开发有限公司（以下简称“宜昌国土”）、宜昌华信交通建设投资 有限公司（以下简称“宜昌交投”）整体划入宜昌城控。公司初始注 册资本 10.00 亿元人民币