甲供材料的管理办法.doc

阳光城集团股份有限公司 编号：YGC-CG-007 版号：A/0 页码：第 PAGE 17 页 共 NUMPAGES 17页 PAGE17 / NUMPAGES17 甲供材料设备管理办法 编号：YGC-CG-007 版号：A/0 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 17页 甲供材料设备管理办法 编制 何文明 日期 2014.11 审核 周喜、许珂 日期 2014.11 批准 陈凯 日期 2014.11 发布部门 阳光城集团运营管理中心 生效日期 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  甲供材料设备管理办法 目的 建立科学合理的甲供材料设备管理流程。 适用范围 适用于阳光城集团股份有限公司控股房地产公司所开发项目的甲供材料设备业务。 职责 集团运营管理中心采购部 地区公司造价采购部采购组或招标采购部 地区公司造价采购部成本组/造价组或成本部 地区公司项目经理部 地区公司财务管理部 地区公司设计管理部 地区公司物业管理部 甲供材料设备现场施工单位 监理单位 材料设备供应商 编制、修订及解释本细则 负责 参与 参与 参与 材料设备采购合同交底 负责 参与 参与 参与 材料设备需求数量管理 负责 参与 参与 参与 材料设备供货通知管理 参与 负责 参与 参与 参与 材料设备接受、验收 参与 参与 负责 参与 参与 参与 参与 材料设备卸货、保管 参与 负责 参与 材料设备退货 参与 参与 负责 参与 参与 参与 材料设备支付、结算 参与 负责 参与 参与 参与 参与 参与 材料设备质保 参与 参与 负责 参与 供应商过程评估 参与 参与 负责 参与 参与 供应商后评估 负责 参与 参与 参与 参与 供应商年度总结 负责 参与 参与 参与 工作程序 材料设备采购合同交底 材料设备采购合同交底工作由地区公司造价采购部采购组或招标采购部负责组织及实施，地区公司项目经理部、地区公司造价采购部成本组/造价组或成本部、地区公司设计管理部、监理单位、相关施工单位、供应商参加。 合同交底主要内容为：采购材料设备的品种、规格型号、品牌、材料设备采购周期、技术要求、验收方法和标准等。 甲供材料设备数量的核定 材料设备供应商应建立详细的供货台帐，并定期进行核对； 材料设备供应完成后，供应商应填写《甲供材料设备供应完成量确认单》作为结算的依据，并附有相关文件：《甲供材料设备收料单/验收单》、《甲供材料设备供应完成确认单》、《甲供设备调试完成确认单》。 材料设备供应依据 施工单位进场后，立即着手编制甲供材料设备需求总计划（包含材料设备规格、数量，进场时间等），并报地区公司项目经理部备案，地区公司项目经理部形成整体计划，并在执行中督促施工单位对计划进行修订。 施工过程中，施工单位填写《甲供材料进场计划申请表/施工单位需求表》明确进场材料设备规格、数量，应注明进场时间，申报时要充分考虑供货周期，报监理单位审核，经地区公司项目经理部审批。此计划对材料设备供应商而言，仅作为材料设备供应商作备料依据，不作为实际需方要货依据。 实际操作中，材料设备供应商应以经需方地区公司项目经理部确认的《甲供材料设备供货通知单》为准供货，同时《甲供材料设备供货通知单》在发出前需地区公司造价采购部成本组/造价组或成本部会签。 材料设备供应商应保证在项目供货过程中满足甲方5次的少批量送货要求或依据合同进行履约。 到货通知及准备 材料设备到场前，需由材料设备供应商提前三天电话或传真告知施工单位及地区公司项目经理部到场材料设备品种、规格型号、数量等，并与施工单位协调停车地点、材料设备堆放场地等。 材料设备验收、接收 送到现场的材料设备，甲方地区公司项目经理部、监理单位、供应商、施工单位共同核对材料设备质量、数量、外观及本批次的材料设备检测报告等相关资料（甲供大宗材料、设备和特种材料地区公司造价采购部采购组或招标采购部参加验收、装饰性材料地区公司设计管理部参加验收），并按合同要求验收，确认合格后，办理收料手续，并填写《甲供材料设备收料单/验收单》；确认为不合格的，地区公司项目经理部提出处理意见(在《甲供材料设备收料单/验收单》注明现场退货或不予接受等意见)，地区公司造价采购部采购组或招标采购部负责进行退货、索赔工作，并要求供应商在规定的时间内补货，同时，不合格的材料设备保管责任及产生的相关费用由相应的供应商承担。 《甲供材料设备收料单/验收单》中的施工单位签字确认人员应为施工单位项目经理或其授权人，授权人须有《甲供材料领用授权委托书》的确认。 《甲供材料设备收料单/验收单》为供应商办理材料设备价款支付及结算的凭证，同时也为工程价款结算中甲供材料设备价款结算