2019年1月期决算短信.PDFVIP

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2019-02-26 发布于天津
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2019 年１月期決算短信（2018 年７月12 日～2019 年１月11 日） 2019 年２月22 日ファンド名 i シェアーズ・コア米国債7-10 年 ETF 上場取引所東証コード番号 1656 売買単位 1 口連動対象指標 FTSE 米国債7-10 年セレクト・インデックス（国内投信用円ベース）主要投資資産国債証券管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社ＵＲＬ /jp/ 代表者代表取締役会長井澤幸問合せ先責任者管理部門法務部猪浦純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2019 年４月11 日分配金支払開始日 2019 年２月19 日 Ⅰ ファンドの運用状況１．2019 年１月期の運用状況（2018 年７月12 日～2019 年１月11 日）（１）資産内訳（百万円未満切捨て）現金・預金・その他の資産主要投資資産合計（純資産）（負債控除後）金額構成比金額構成比金額構成比百万円％百万円％百万円％ 2019 年１月期 4,191 99.5 21 0.5 4,211 100.0 2018 年７月期 3,379 99.8 8 0.2 3,386 100.0 （２）設定・解約実績（千口未満切捨て）前特定期間末設定口数解約口数当特定期間末発行済口数 (②) (③) 発行済口数(①＋②－③) (①) 千口千口千口千口 2019 年１月期 1,435 1,030 670 1,795 2018 年７月期 705 1,400 670 1,435 （３）基準価額純資産(③) 1 口当たり純資産額総資産(①) 負債(②) (①－②) (③/当特定期間末発行済口数) 百万円百万円百万円円 2019 年１月期 4,227 15 4,211 2,346.06 2018