财务资金中心XX年上半年工作总结.docxVIP

财务资金中心XX年上半年工作总结 xx年上半年工作总结 在xx年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和 各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取 得了一定的成绩，。现就公司xx年上半年各项财务资金工 作情况和xx年下半年的工作计划及设想做以下报： 第一部分、XX年上半年运营及财务工作开展情况一、 总承包公司XX年上半年运营状况及分析1、局下达的XX年 上半年主要预算指标完成情况： 1、 局下达的XX年上半年主要预算指标完成情况： XX年上半年主要经济指标完成情况：新签合同额亿 元，完成营业额亿元，实现利润总额4505万元，上交款 2880万元。分别完成年度预算指标的％, %, %和40%,四项 主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完 成过半。 2、 XX年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分 析XX年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加 了 291 %,营业额增加97%,利润总额增加％,上缴款增加 100%,由此可以看出XX年各项指标都有了大幅度增长，同 时，在营业额 增加97%的情况下利润总额增加了％,盈利水平有了很大提咼。 二、加强机关管理费用的预算管控能力1、预算分解下 发 按照“总量控制、突出发展、适度增长”的原则，我 公司XX年机关付现管理费用预算3月份局总部下发，财务 部根据往年开支的情况以及各个部门的业务情况分解机关 预算，并经过公司会议讨论通过下发。2、预算执行 年初对财务资金中心我公司预算进行了合理的分解， 从3月份、4月份预算连个月的公示结果来看，各部门对预 算的控制有了明显的效果，说明预算控制已经深入人心， 已经充分调动了职工参与预算管理的积极性，截至5月份 机关预算支出情况如下：XX年局下达的预算是万元，1-5 月份公司实际总支出万元, 月份公司实际总支出万元, 占全年预算的％,低于按照时间 计算应发生％比列，其中：领导支出万元，占年度预算的％, 部门可控费用支出万元，占年度预算的％,综合类公共支出 万元, 万元, 占年度预算的％,公司机关支出预算总体控制较好, 可控支出总体在预算内。 三、加强自营项目资金收支预算管理工作 加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算 平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报 项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司 财务资金中心每季度以传真形式下发项目工程款收支预算, 严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到 各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸 底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。 二季度工程款收支预算 单位：万元 四、深化清欠管理，实现应收款项零增长 为了加大催收清欠力度，实现应收款项零增长这一目 标，按照工程局XX年首次清欠会议的要求，公司财务资金 中心拉网式对每一笔应收款项进行梳理，从应收款项的结 构、账龄、形成原因、回收难易程度等进行分析，针对分 析的情况制定出下一步应收款项催收清欠的措施： 1、 目标控制，预算管理，明确项目经理是工程款催收 的第一责任人。 2、 责任分解、压力传递，明确责任部门和责任人员， 确保 各类保证金安全及时回收。 3、 落实责任签订目标责任书，加强工程结算。4、建 立并激活机制，加大清欠奖励力度。五、催收风险抵押金 财务资金中心作为收取抵押金责任部门，采取一定的 措施，积极与项目领导成员进行沟通，对已经签订风险抵 押责任书的项目进行催收，目前咸阳中宏星苑项目和西安 永宁国际项目分别缴纳14万元、43万元，下一步财务资金 部将加大风险抵押金的催收力度，确保两制得到有效落实。 六、开展公司XX年第一次财务大检查 为了加强财务管理，规范财会工作行为，提高财务工作 质量,促进财务工作稳步、健康发展，保证会计信息真实、 可靠，5月中旬公司财务中心组织开展对各自营项目进行 XX年第一次财务大检查，从日常工作完成情况、制度执行 情况及效果和个人能力与素养对各项目财务负责人进行全 面评比，将对对发现的问题进行总结指正，对发现的亮点 在公司进行全面的推广。 第二部分：下半年拟开展的工作 一、加强公司资产管理，实现公司与项目部有效联动 1、树立资产风险管理的意识。资产运营风险管理应结 合内外部市场环境，对企业面临的综合风险进行防控，尤 其是加大工程项目全过程等方面风险意识，为资产良性运 行提供必要的保障; 2、加强资产的动态化管理和资产清查盘点工作。在加 强日常管 理的同时，将资产的效益与资产风险相结合，注重资 产本身和资产结构的优化；盘点和充分利用企业的闲置资 产，要求各项目部站在全局立场，对时刻闲置的资产上报 公司，由公司资产管理部门协调到其他各项目上去，以提 高整体资产效益和资产的使用效率； 3、 切实抓好债权债务纵横向管理。加强对债权债务事 前、事中