关于玉环县第二人民医院2016年度财务预算执行情况及2017年度财务.doc

PAGE PAGE 6 2017年财务决算和2018年财务预算报告 一、2017年度医院运营情况 2017年，我院顺利搬迁，就医环境大为改善，百姓满意度明显提升。医改稳步推进，医院注重内涵建设，推行精细化管理、药品合作经营，收入结构日趋优化，充分体现以服务效率、服务质量为主的管理导向，医疗业务发展良好，较好的完成了年初制定的各项预算指标。 （一）2017年财务基本概况： 总资产：总资产47036万元，较年初增长11825万元，增幅33.58%，其中：货币资金5422万元，较期初增3526万元。 2、总负债：总负债43243万元，较年初增长16089万元，增幅59.25%。 3、净资产：净资产3793万元，较年初减4264万元，减幅52.92%。 4、固定资产：固定资产13580万元，较年初增长2084万元，增幅18.13%。 （二）2017年财务主要指标： 1、主要指标完成情况： （1）总收入：总收入 28996万元（含财政补助收入：743万元，其中：基本补助250万元、专项补助 493 万元；药品合作经营管理费1008万元。），同比增4610万元，增幅18.9%，预算完成率109%。 医疗收入 26564万元，同比增4636万元，增幅 21.14 %，完成预算109.47%。其中：药品收入11320万元，同比增1656万元，增幅17.13%，预算完成率109.47%。 门诊收入14569万元，同比增2348万元，增幅19.21%，预算完成率110.11%。 住院收入 11995万元，同比增2288万元，增幅23.57%，预算完成率108.7%。 其他收入 1689万元， 2010-2011年个税、2013-2014年医疗责任险赔付及医疗保险等共计186万元均在2016年收回，如剔除此项收入，同比基本持平，预算完成率126.61%。 （2）总支出：2017年总支出33313万元，同比增 8928万元，增幅36.61%，完成预算126.31%。 人员经费支出 14026万元；同比增加 5516万元,增幅 64.81%，占总支出42.10%，完成预算151.52%。 卫生材料费支出 3835万元，同比增 573万元，增幅17.53%，占总支出11.51%，完成预算108.70%。 药品费支出10939万元，同比增 1630万元，增幅 17.51%，占总支出 32.84%，完成预算108.75%。 固定资产折旧费支出 856万元，同比增156万元，增幅 22.29 %，占总支出2.60 %，完成预算115.68%。 无形资产摊销费支出 47万元，同比增9万元，占总支出0.14%，完成预算92.16%。 提取医疗风险基金支出53万元，同比增9万元，占总支出0.16%，完成预算108.16%。 其他费用支出 2893万元，同比增1307万元，增幅82.41%，占总支出8.70%，完成预算148.28%。 三公经费28万元，同比减11万元，在财政规定标准内。其中：业务招待费4万元，同比减0.7万元。 其他支出169万元，同比减288万元，占总支出0.51%，完成预算65%。 项目支出493万元，占总支出的1.50%。 (3）收支结余：-4317万元（含2017年药房合作经营管理收入1008万元）。 成本增加的主要因素分析： 1）人员经费支出同比增幅64.81%。其中：2014年10月至2016年12月份增资补发1875万元，2017年调资增资额为：1725万元，一次性补助发放562万元(G20)；2014年10月至2017年养老及职业年金单位承担增加部分为2530万元。 2）药品费支出增加1630万元，增长17.51%。 3）无形资产摊销增加9万元，增长23.99%。 4）其他费用支出增加1307万元，增长82.41%，主要原因为新院搬迁后水电费、低值易耗品费用、其他材料及劳务费用等增加。 （三）迁建工程情况 迁建工程建设共贷款28200万元，2017年基建支出2955万元，其中：工程款（标力集团）558万元、室内装饰工程款248万元、室外附属及景观绿化工程325万元，智能弱电工程67万元、柴油发电设备72万元、空调设备78万元、发光字体26万元、三洋电锑129万元、泛光照明23万，厨房设备71万，幕墙工程40万元、电费27万元、标识标牌53万元、代建管理30万元、贷款利息1105万元等。 2017年医院财务预算各项指标，除收支结余受政策性调资、新院搬迁，及运营成本不同程度提高的影响，其他指标均基本实现年初确定的预算目标。但是，在预算执行过程中仍需优化管理方式、提高资源的利用效率，从而提升品质管理和经济效益。 二、2018年度医院预算编制情况说明 根据“以收定支、量入为出、收