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测井公司关于加强资金管理的若干规定 第一章总 则 第一条 为严肃财经纪律，严格财务收支，搞好成本核算，理顺资金使用程 序，避免资金流失，充分发挥会计核算和会计监督职能，特制定本规定。 第二条资金管理的职能部门是财务部门，其它任何部门均不得经管资金。 第三条1万元以下（不含1万元）的开支由主办单位主管财务的领导审批， 1万元以上10万元以下（不含10万元）的开支报公司分管领导审批，10万元 以上的开支必须报公司主管财务的领导审批。 第二章固定资产投资 第四条固定资产投资必须按上级下达的固定资产投资计划控制使用。 第五条非安装设备和设备零购资金归设备管理科统一管理。 第六条 非安装设备到货后由，设备管理科组织使用单位验收，验收完毕后， 于每月24日前持结算所需相关原始凭证到财务资产管理中心办理有关款项划拨 手续。 第七条零星购置设备，由设备购置单位与供货单位签订经济合同，设备到 货后由设备管理科和购置单位组织验收，验收完毕后持《经济合同结算、履行报 告单》等原始凭证到财务资产管理中心办理款项划拔手续。合同的签订和结算都 必须由设备管理科会签。 第三章材料采购资金 第八条 生产用原材料和办公用品归口物资供应公司统一采购。各生产单 位、后勤单位和机关科室不得自行购置办公用品，否则，各级财务部门不予报销。 第九条材料采购应严格执行管理局材料采购的有关规定，对自购材料和办 公用品采购所需资金，由财务资产管理中心按月核拨指标，超过1万元（含1万元） 的必须签订经济合同，货物到货，验收入库后，持《经济合同结算、/|?行报告单》 的必须签订经济合同，货物到货，验收入库后，持《经济合同结算、 /|? 行报告单》 等原始凭证到财务资产管理中心办理款项划拨手续。 第十条各单位领用办公用品的数额，由财务资产管理中心根据预算中核定 第十条 的办公费用指标，按季度向物资供应公司下达。 第十一条机关科室和后勤单位及机关直属单位要指定专人领料，并在物资 供应公司备案。领用办公用品及材料不再到财务资产管理中心加盖“测井公司内 行专用章： 第十二条专营物资采购和委托代理物资采购，由物资供应公司与管理局物 资供应处签订《内部经济合同》，每月向财务资产管理中心和法律事务科上报《内 部经济合同台帐》，列明合同号、合同名称、数量、金额、供货厂家等。货物到 货，验收入库后，持《内部经济合同结算汇总台帐》等原始凭证，到财务资产管 理中心办理款项划拨手续。 第十三条 物资供应公司在采购材料时，除车辆外部加油外，必须向一般纳 税人取得货源，取得增值税税票，争取最大的进项税额。 第十四条 物资供应公司要根据公司费用计划，合理组织材料采购，确保均 衡有序。要努力减少库存，避免造成新的积压报废物资，并将与效益工资挂钩， 节奖超罚，以促进储备资金向生产资金的合理转化，提高资金使用效益。 第十五条 物资供应公司于每月25日前将次月材料采购计划报财务资产管 理中心。 第十六条 物资供应公司采购设备，必须报经公司有关领导审批后，到财务 资产管理中心审批备案，每季度将设备到货清单报财务资产管理中心，以便资产 的后续管理。 第四章对外服务 第十七条各单位向胜利油田股份有限公司以外的单位提供的测井、射孔等 服务为对外服务，所取得的收入视为外部市场收入。各单位取得的外部市场收入 必须全额上缴财务资产管理中心，纳入财务核算，不得自行截留。 第十八条 对外创收的奖励办法按《测井公司安全生产管理规定》（胜测司发 [2001]1号文件）规定执行。 第十九条 各单位在外地服务所需原材料可就近采购，超过1万元（含1 万元）的必须签订经济合同，经公司相关部门和领导审批，并报物资供应公司办 理相关手续后，由财务资产管理中心支付资金，转列各单位对外作业成本。 第五章 仪器、设备、后勤项目维修费用 第二十条 每年年初，由各单位根据仪器状况、设备完好情况及需维修的后 勤项目，编报年度维修费用计划。仪器维修计划报作业管理部初审，设备维修计 划报设备管理科初审，后勤项目维修计划报公用事业中心初审。财务资产管理中 心根据管理局下达的年度维修费用指标，结合初审计划进行综合平衡，报公司主 管领导审定，最后报公司经理批准后下达各项维修费用年度预算指标，据以实施。 第二十一条 仪器送修前，各单位要通知作业管理部对仪器进行技术鉴定， 写岀技术鉴定报告，报公司主管技术的总工程师审定后方可送修。超过1万元（含 1万元）的要签订经济合同，办理结算时必须持经相关部门和领导签批的《经济 合同履行、结算报告单》、发票及经作业管理部审核后的外修仪器验收技术鉴定 报告单，到财务资产管理中心办理结算手续。 第二十二条设备送修前必须由各单位设备管理人员对设备存在的故障进 行鉴定，确定修理项目，经单位主管设备的领导批准，送公司车辆检查站进一步 鉴定，确定修