森林公园经营测算.docVIP

森林公园项目测算 PAGE PAGE 1 广州市梳脑白江湖森林公园 投资策划案 （讨论版） 一 基础资料的确定 (1)建设期的划分 根据正果镇及增城市国民经济发展速度，以及对旅游建设的安排，确定本次总体规划建设期为11年，分2期进行建设。2012～2017年为近期，2017～2 022年为远期，分期安排建设内容。 (2)公园客源预测（为便于计算，做简要粗略预测） 公园客源量粗测 建 建 设 期 项 目 近期 远期 游客人数（万人次） 8.16 16.5 年均人数（万人次） 1.63 3.3 2013年 5000人次/月 年度60000人次 2014年 6000人次/月 年度72000人次 2015年 7000人次/月 年度84000人次 2016年 8000人次/月 年度96000人次 2017年 8000人次/月 年度96000人次 408000人次 门票收入： 8160000元 年均门票收入：1632000元 2018年 8000人次/月 年度96000人次 2019年 8000人次/月 年度96000人次 2020年 9000人次/月 年度108000人次 2021年 9000人次/月 年度108000人次 2022年 9000人次/月 年度108000人次 516000人次 门票收入： 年均门票收入：4128000元 (3)游客消费水平预测 广州市城市附近旅游景点的情况，根据社会调查资料对游客消费水平预测结果如下表。 公园游客人均消费预测 建 建 设 期 项 目 近期 远期 门票 20 40 住宿 200 15 饮食 80 20 交通 20 20 娱乐 20 20 购物 20 10 二 经济收入预测结果 (1)公园规划期内年均营业额的预测 在旅游活动中，并不是每一位游客都会进行“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大要素的活动。因此，根据白江湖森林公园旅游资源的特点，和总体规划对公园旅游设施、景观景点的安排与设计，我们将规划各期年均游客人数赋予一定权重值，从而推算出每年参与公园“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大活动的游客数量。 规划近期年均营业额预测表 项目 游客基数 （人次/年） 权重 预计游客数 （人次） 人均消费 （元） 营业额 住宿 16320 0.7 11424 200 2284800 饮食 16320 0.5 8160 80 652800 交通 16320 1 16320 20 326400 娱乐 16320 0.2 3264 20 65280 购物 16320 0.2 3264 20 65280 商业街租金 360000 小计 3754560 规划远期年均营业额预测表 项目 游客基数 （人次/年） 权重 预计游客数 （人次） 人均消费 （元） 营业额 住宿 16320 0.7 11424 200 2284800 饮食 16320 0.5 8160 80 652800 交通 16320 1 16320 20 326400 娱乐 16320 0.2 3264 20 65280 购物 16320 0.2 3264 20 65280 商业街租金 360000 小计 3754560 (2)公园规划期内旅游年均纯收入预测 规划期内旅游年均纯收入预测表 项目 近 期 远 期 营业额 纯利率 （%） 纯利 营业额 纯利率 （%） 纯利 住宿 13000 60 7800 74025 60 44415 饮食 39000 40 15600 264000 40 105600 交通 260000 20 52000 660000 20 132000 娱乐 26000 50 13000 19800 50 99000 购物 26000 20 5200 9900 20 19800 小计 364000 93600 1295025 400815 (3)旅游投资效益分析：旅游项目总投资为1.1亿元。 酒店投资分析： 本项目收入由客房收入和服务收入组成，服务收入包括餐饮服务、娱乐、商业服务组成。酒店共有别墅套房240间，定价1000元/日；标准房80间，定价600元/日，均未考虑了团