应用需求 - 华润万家.docxVIP

PAGE 信息化会计平台优化项目一期应用要求 项目背景 随着财务共享的不断推广和深入应用，现有会计平台的部分功能已经不能满足业务的需求，需要对会计平台进行相关的功能优化。 当前现状： 本次涉及的会计平台需求，其现状主要有以下方面： 第一，随着JV系统的上线及JV与非JV商品存在往来，由于目前会计平台的商品进销存报表没有对来自JV的业务单据进行登记，导致进销存结果不正确。另外对于调拨成本差的处理与核算规则不一致。 第二，目前前台使用的各类优惠券都是以支付方式体现，并没有体现在折扣中，折扣需要在后期由财务手工处理，增加了财务的工作量和数据准确性。同时现有的处理方式也不适应未来电子发票的要求。 第三，目前会计平台月结过程中对于全国性业务未核算单据没有特殊检查，容易导致涉涉及BU记账账期不一致的情况；目前自动核算与手工核算不能同步进行，在实际操作中带来诸多不便，需要优化。 第四，随着国家营改增实施，以及各地金税接口的升级，导致目前内部往来结算开票功能产生的发票文件已经不能正常导入金税系统，使得正常的开票工作职能通过手工方式处理。 整体介绍 通过本次系统需求优化，计划实现以下目标： 第一，通过对各类优化券在前端POS进行分摊的实现，可以大量减少财务时候的手工操作，以提高工作效率和准确性；同时该需求的实现也为17年电子发票的实施奠定基础。 第二，通过对会计平台进销存记账规则的优化可以提高报表结果的正确性。 第三，对会计平台月结操作的优化可以避免同比业务涉及账套不在同一账期的问题，以此提高财务的对账效率和准确性。 第四，按照税控开票软件接口规格，调整内部往来开票程序，实现内部往来开票按税务编码进行开票，减少人工干预所带来的效率及数据准确性问题。 实施范围 组织范围 该项目适用于华润万家各业务单元。 业务范围 本次主要涉及调整包含二期账簿规则调整需求、DMS传用券商品分摊金额至ACC需求、会计平台月结效率相关需求、内部往来结算优化。 序号 需求名称 需求描述 1 会计平台二期账簿规则调整需求 1、明确JV转货单先实现二期账簿记账，参照调拨配送记账规则（发货制）；2、华北调拨成本差问题，按核算规则调整，由发货地承担成本差；3、二期账簿记账时点调整到凭证生成后； 2 关于用券分摊需求-DMS传用券商品分摊金额至ACC需求 关于MCS系统中用券分摊需求中，需要在DMS系统中将用券商品的分摊金额汇总成小类传至ACC，MCS再从单据中心取数。传输的表结构的格式如下，ACC单据接口至少包含以下字段：系统标识、门店号、门店名称、用券类型、分摊金额、销售日期、商品类别（小类）、税率、单据转入日期。 3 会计平台月结效率相关需求 1、核算流程优化，自动核算配置优先，手工核算可与自动核算并行处理，提高月结期间处理效率；2、DAP自动月结或到期DAP关账不做检查问题；月结针对全国性单据增加判断，只要有一份相关单据未核算，所有BU账套不允许进行DAP月结3、月结检查点调整，月结不检查设置需包括预处理检查点，避免当月错误单据不能及时处理导致月结不能通过问题，与第二点相关；月结不检查配置，增加临时月结不检查标识，月结后定时修改临时状态。 4 内部往来结算优化 因国家营改增推广，国家税务总局要求金税软件开票时，增加商品的税收分类编码等信息，航信各地金税开票接口都按规定各自做了调整，DAP的内部往来结算的导出开票文本也应按金税接口的新标准要求进行调整，以便可成功导入自动开票。 3.2.6.系统范围 本次主要涉及万家会计平台包含二期账簿规则调整需求、DMS传用券商品分摊金额至ACC需求、会计平台月结效率相关需求、内部往来结算优化。 IT技术要求 具备资深JAVA开发经验，精通Oracle数据库应用开发，通过存储过程进行大量数据的加工处理；必须具备CongouV2平台及会计平台整体架构，能够提供基于该平台下的开发、测试、部署及维护服务。  工作说明书 项目阶段 分类 项目工作 工作项说明 项目过程管理 项目管理 项目执行管理 　 项目管理 ? 项目规划 根据项目整体计划制定开发计划 方案 架构设计 　 方案 开发清单整理 　 方案 开发清单 根据功能设计制定开发清单 方案 系统功能新增 　 方案 功能设计 根据用户需求进行功能设计 系统开发 系统修改 系统开发 　 集成 集成开发 负责集成开发 测试 测试 测试准备及执行 　 测试 系统测试 配合系统测试 测试 系统集成测试 配合系统集成测试 测试 用户接受测试 配合用户接受测试 部署 上线 系统切换 　 上线 按照worklist进行程序部署上线 配合系统上线 运维 运维 系统运维 　 运维 切换后问题处理 提供切换后问题处理支持  实施要求 验收和交付成果要求 用户测试报告及上线确认书。 售后服务要求 系