北京华远意通热力科技股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-015 号 北京华远意通热力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现 金管理投资品种的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的基础上，由公 司在风险可控的前提下使用不超过人民币20,000 万元（含）的闲置自有资金购 买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经2018 年第 一次临时股东大会审议通过。详细内容参见2018 年8 月21 日巨潮资讯网刊登的 《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的公告》（公告编号：2018-064 号）。 一、 公司购买理财产品的情况 1、2019 年01 月16 日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签订《结 构性存款合同》，以人民币2,000 万元闲置自有资金购买光大银行北京市分行“结 构性存款”，具体事宜如下： （1）产品名称：结构性存款 （2）产品类型：保本型 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3.95%。 （4）起息日：2019 年01 月16 日 （5）到期日：2019 年04 月16 日 （6）理财金额：2,000 万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与光大银行无关联关系 2、2019 年02 月 14 日，公司与宁波银行北京市分行签订《启盈理财产品总 协议》，以人民币2,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京市分行 “启盈可选 期限理财1 号”，具体事宜如下： （1）产品名称：可选期限理财1 号 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为3.7%。 （4）起息日：2019 年02 月14 日 （5）到期日：2019 年03 月18 日 （6）理财金额：2,000 万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系 3、2019 年03 月08 日，公司与杭州银行中关村支行签订《“幸福99”银行理 财计划协议书》，以人民币2,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行“卓 越步步进鑫”，具体事宜如下： （1）产品名称：卓越步步进鑫 （2）产品类型：非保本浮动 （3）预期最高年化收益率：理财投资资产在正常处置情况下，在扣除理财 资金托管费、各类费用后，本理财产品的预期年化收益率为2.9%--4.0%。 （4）起息日：2019 年03 月08 日 （5）到期日：按日计息 （6）理财金额：2,000 万元 （7）资金来源：闲置自有资金 （8）关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系 二、履行的审批程序 公司于2018 年8 月20 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议以及于2018 年9 月6 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》，同意公司在风险可控的前 提下使用不超过人民币20,000 万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性 高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之 日起12 个月内可循环进行投资，滚动使用；以上事宜由董事会授权公司经营管 理层行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见 公司分别于2018 年8 月20 日和2018 年9 月6 日在指定信息披露媒体和巨潮资 讯网（http：//）发布的相关公告。 三、风险控制措施 1、投资风险 （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政 策发