总账管理操作规程.pdf

总账操作规程 密级：★高★ 版本：1.0 总账操作规程 XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2012 年 9 月 10 日 1 总账操作规程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 2 总账操作规程 目 录 1 总账管理 4 1.1 业务规程图 4 1.2 操作规程 5 1.2.1 系统维护 5 1.2.2 公共资料设置12 1.2.3 初始化 29 1.2.4 凭证处理 34 1.2.5 常用账簿 48 1.2.6 期末处理 54 3 总账操作规程 1 总账管理 1.1 业务规程图 4 总账操作规程 1.2 操作规程 1.2.1 系统维护 在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这 一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。 在 K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系 统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示： 图 1-1 总账参数 在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损 益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行 选择。 同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： 基础信息页签如下表所示： 表 1-1 5 总账操作规程 参数 说明 此处仅列示记账本位币的代码和名称，记账本位币信息是在设置账套时确 记账本位币 定的，账套一旦启用便不可以再修改。 在此处可选择设置本年利润的会计科