金融街控股股份有限公司公司债券16金街012018年付息公告.PDFVIP

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-078 债券代码：112455 债券简称：16 金街01 金融街控股股份有限公司 公司债券 （16 金街01 ）2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第一期）（品种一）（债券简称：16 金街01，债券代码：112455）将于2018 年10 月15 日支付自2017 年10 月13 日到2018 年10 月12 日期间的利息，本次 付息的债权登记日为2018 年10 月12 日，凡在2018 年10 月12 日（含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018 年 10 月12 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 公司在2016年10月13 日发行的金融街控股股份有限公司2016年面向合格 投资者公开发行公司债券 （第一期）（品种一）将于 2018 年 10 月 15 日支付自 2017 年10月13 日到2018年10月12 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金融街控股股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券 （第一期）（品种一）。 2、债券简称及代码：16金街01 （112455）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：5亿元。 5、债券期限：期限5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权。 6、债券利率：2.90%。 7、起息日：2016年10月13 日。 8、付息日：付息日为存续期内每年的10月13 日 （如遇非交易日，则顺延 至其后的第1个交易日）。 9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为2021 年10月13 日，如投资 者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为2019年 10月13 日 （如遇非交易 日，则顺延至其后的第1个交易日）。 10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司。 11、担保情况：本期债券无担保。 二、本期债券付息方案 按照《金融街控股股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》， “16 金街 01”的票面利率为2.90%，每 1 手 “16 金街01” （面值人民币1,000元）派发利息为人民币29.00 元（含税）。扣税后 个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币23.2 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币26.1 元。 三、本期债券债权登记日、付息日及除息日 1、本期债券债权登记日：2018 年10月12 日。 2、本期债券付息日：2018 年10月15 日。 3、本期债券除息日：2018 年10月15 日。 四、本期债券下一付息期起息日、票面利率 1、下一付息期起息日：2018 年10月13 日。 2、下一付息期票面利率：2.90%。 五、本期债券兑付兑息对象 本次付息对象为截止2018 年 10月12 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”） 登记在册的全体 “16金街01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 六、本期债券付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责 办理，