易方达月收益中短期债券投资基金托管协议.pdf

收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 托 管 协 议 易方 达 月 月 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 托 管 协 议 1 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 托 管 协 议 录 一 、 托 管 协 议 当 事 人 3 二 、 托 管 协 议 的 依 据 、 目 的 、 原 则 和 解 释 3 三 、 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 之 间 的 业 务 监 督 、 核 查 3 四 、 基 金 财 产 的 保 管 5 五 、 指 令 的 发 送 、 确 认 和 执 行 7 六 、 交 易 安 排 8 七 、 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 基 金 转 换 的 资 金 清 算 10 八 、 基 金 资 产 的 财 务 处 理 11 九 、 基 金 收 益 分 配 12 十 、 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管 13 十 一 、 信 息 披 露 13 十 二 、 基 金 有 关 文 件 和 档 案 的 保 存 14 十 三 、 基 金 托 管 人 报 告 14 十 四 、 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 的 更 换 14 十 五 、 基 金 费 用 14 十 六 、 禁 行 为 16 十 七 、 违 约 责 任 和 责 任 划 分 16 十 八 、 适 用 法 律 与 争 议 解 决 18 十 九 、 托 管 协 议 的 效 力 和 文 本 19 二 十 、 托 管 协 议 的 修 改 和 终 19 二 十 一 、 其 他 事 项 19 二 十 二 、 托 管 协 议 当 事 人 盖 章 及 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 、 签 订 地 、 签 订 日 19 2 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 托 管 协 议 易 方 达 月 月 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 托 管 协 议 鉴 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 是 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司 ， 按 照 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 具 备 担 任 基 金 管 理 人 的 资 格 和 能 力 ， 拟 募 集 易 方 达 月收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 ； 鉴 于 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 系 一 家 依 照 中 国 法 律 合 法 成 立 并 有 效 存 续 的 银 行 ， 按 照 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 具 备 担 任 基 金 托 管 人 的 资 格 和 能 力 ； 鉴 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 拟 担 任 易 方 达 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 拟 担 任 易 方 达 月收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 的 基 金 托 管 人 ； 为 明 确 易 方 达 月收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 之 间 的 权 利 义 务 关 系 ， 特 制 订 本 协 议 。 一 、 托 管 协 议 当 事 人 （一 ） 基 金 管 理 人 （或 简 称 “ 管 理 人 ”） 名 称 ： 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 ： 广 东 省 珠 海 市 情 侣 南 路 428 号 九 洲