海尔集团财务管理信息系统(一期)需求调研报告.pdf

海尔集团财务管理信息系统(一期) 需求调研报告 审批签字: 海尔集团项目负责人: 汉普公司项目负责人: 北京汉普管理咨询有限公司 一九九九年五月二十八日 海尔集团财务管理信息系统(一期)需求调研报告 第 2 页 目 录 一、总体描述 3 组织结构3 会计核算体系13 会计基本核算制度17 会计核算模式18 会计核算和财务管理现状 19 二、业务流程现状分析 20 帐务处理流程20 出纳审核流程描述22 应收帐款业务流程19 应付帐款业务流程21 三、业务需求描述 23 总体需求23 总帐需求23 合并和汇总报表23 现金银行23 应付需求23 应收需求24 财务分析25 四、业务流程分析和设计 26 总账26 应收管理28 应付管理31 现金银行34 费用的核算和费用预算34 五、岗位设计及职责描述 35 目前的岗位设置和职责35 未来的岗位设置和职责36 六、软件主要功能方案 37 总帐37 现金银行39 财务分析40 应收系统41 应付系统45 北京汉普管理咨询有限公司 海尔集团财务管理信息系统(一期)需求调研报告 第 3 页 海尔集团财务管理信息系统(一期) 需求调研报告 1999年5月4日至5月13日，北京汉普管理咨询公司海尔项目小组为保证海尔集团财务管理信息系 统（一期）顺利实施，根据汉普公司ERP软件实施方法论，就本项目涉及的财务核算内容、实施地理范围 进行了实地调研。期间调查了海尔集团冰箱事业部、电工事业部、空调事业部、洗衣机事业部、海梅事业 部、冷柜事业部、电热事业部、餐饮事业部、中试事业部、营销中心、国贸公司、金融事业部、冰箱进出 口公司、计算机事业部、财务中心等 15 个部门。于此同时，还在全集团范围内以调研问卷形式进行了相 关需求的搜集。形成以下报告。 一、总体描述 海尔集团财务管理信息系统（一期）是基于大型数据库和高效网络的分布式、关键性应用。一期规划 使用单位 59个，并发用户数100个，工作站点数209个。地理范围包括青岛（本部）、威海、武汉、合肥、 顺德、贵阳、章丘、莱阳和上海九个地区。 本期应用软件系统包括系统管理、总帐、现金银行、项目管理、应收款管理、应付款管理、报表、合 并报表、财务分析、存货核算等十个模块，涵盖海尔集团目前的大部分基础财务核算工作。 组织结构 海尔集团包括冰箱电工本部、冷柜电热本部、空调本部、信息本部、洗衣机住设本部、工装发展部、 金融发展部、生物工程发展部和其它直属部门和公司，如国际贸易公司、中央研究院、能源公司、监理公 司和营销中心等。本部和发展部由事业部组成。如冰箱电工本部包括冰箱事业部、电工事业部、海外事业 部、餐饮事业部。事业部又有负责生产、销售的公司组成。如冰箱事业部包括海尔电冰箱股份公司、海尔 电冰箱（国际）有限公司、海尔电冰箱销售公司、黄岛电器公司。 海尔集团组织机构示意图如下：