医联体医疗业务综合用房建设项目情况.PDFVIP

医联体医疗业务综合用房建设项目情况 一、项目基本情况 （一）市县及行业专项规划概况 《四川省社会事业发展“十三五”规划》提出：到2020 年建立健全覆盖 城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务。卫生计生整 体发展西部领先，居民健康水平达到或超过全国平均水平；制度体系更加成熟 定型，服务体系基本健全，服务模式有效转变，健康素养明显提升，生育水平 适度保持。 《绵阳市“十三五”医疗机构设置规划》的通知提出：支持大型市办、县 办公立医院延伸发展，重点向医疗资源薄弱地区和城市新区倾斜，鼓励多种形 式新建混合所有制医院。鼓励采取迁建、整合、转型等多种途径将部分城市二 级医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、老年护理和康复机构。 本项目的建设符合《四川省社会事业发展“十三五”规划》、《绵阳市“十 三五”医疗机构设置规划》的要求，是加快推动医疗卫生事业发展的重要举措。 （二）项目情况 1.参与主体 实施机构：梓潼县卫生和计划生育局作为项目实施机构，负责项目准备、 方案编制和项目实施等工作。 2.项目概况 项目所属领域：公共医疗卫生 2 产出说明：本项目总建筑面积13,200m ，包括新建医联体医疗业务综合用 2 2 房建筑面积12,300m ；新建900 m 辅助业务用房一栋以及相应的给排水、供配 电等配套附属设施。 1 项目建成后在计算期内可实现收入 57,109.24 万元 ，可实现息税折旧摊 销前利润7,882.78 万元 ，息税折旧摊销前利润对融资成本的覆盖倍数为1.78。 二、经济社会效益分析 经济效益分析：项目建成后，区域内人群的就医条件大幅改造，健康水平 进一步得到保障提高，身体素质得到增强，家庭中因病致贫的现象将会明显减 少。 社会效益分析：人类自身强健的体魄、健康的心理和充沛的精力，是创造 文明社会的物质基础，而人的健康自然离不开高水平的医疗保健工作。本项目 作为医疗保健工作的重要基础，对于建设高素质人民群体、推动经济发展和维 护社会稳定以及创造文明社会将起到积极的作用。 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）投资估算 本项目总投资4,651.70 万元，其中：工程费用3,908.20 万元、工程建设 其他费用377.51 万元，预备费214.29 万元，建设期发债利息 148.00 万元、 债券发行费用3.7 万元。 （二）资金筹措方案 1. 资金筹集情况 本项目财政预算资金投资951.70 万元，占总投资的20.46%，已全部落实； 计划发行项目收益专项债券3,700.00 万元，占总投资的79.54%。 2.资金使用计划 项目总投资4,651.70 万元，建设期第一年全部投入。 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况 （一）预期收益 1.项目收入 2 本项目经营期可实现收入 57,109.24 万元 ，其中：门诊收入 41,062.50 万元，住院收入16,046.74 万元。 2.项目成本 项目经营期内总支出成本50,190.59 万元，其中经营成本49,226.46 万元。 （二）资金测算平衡情况 本项目总投资为4,651.70 万元，可实现收入57,109.24 万元，可实现累 计息税折旧摊销前利润 7,882.78 万元，息税折旧摊销前利润对融资成本的覆 盖倍数为1.78。项目现金流量表详见下表： 3 现金流量表（单位：万元） 项目计算期 序号 项目