XX新材料企业投资可行性研究报告费用与效益测算.docVIP

XX新材料企业投资可行性研究报告费用与效益测算.doc

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第十二章费用与效益估算 12.1概述 12.1.1项目概况 本项H是XX新材料科技存限公司,通过培育制造业竞争新优势,在XXXX循 环经济试验区n工业园中XX科技创新型产业孵化基地,利用先进的聚苯硫醚(PPS) 纤维生产技术及工程化成套设备,建设年产10000吨PPS过滤材料及3万吨PPS 改性树脂生产线。本项目总建筑面积54830平方米。 该工程巾XX新材料科技有限公司负责建设和经营,同时也是本项S的财务 分析主体。 本项目年产PPS短纤维5000吨、PPS无纺布滤料5000吨、玻璃纤维改性PPS 树脂(R4) 20000吨、矿纤增强改性PPS树脂(R7) 10000吨。 12.1.2编制依据 木经济评价的编制依据为项目可行性研究报告推荐的技术方案、产品方案、 建设条件、建设工期、《建设项H经济评价方法与参数》(第三版)及国家现行 财税政策、会计制度与相关法规。纺织行业概预算编制办法等。 12.1.3计算期 计算期包括建设期和生产经营期,根据项目实施计划建设期确定为2年,生 产经营期确定为13年,则项目计算期为15年。 12.1.4目标市场及产品售价 本项目产品主要立足于国内市场。 本项g产品价格主要根据国内市场行情及测算价格资料确定的,产品售价按 价格中等偏上水平计价。 12.1.5产销计划 按投产后的计划安排,第一年投产期达产70%;第二年达到设计生产能力的 85%;第三年达到设计生产能力的100%。产品产销率按100%考虑。 12.2投资估算 12.2.1建设投资 12.2.1.1投资范围:短纤维生产车间、无纺布生产车间、改性生产车间的土建改 造、工艺设备及安装、车间内公用工程;原料、成品库、机物料库、配套公用工 程的土建、设备及安装,总平工程,以及工程建设的其它费用等。 12.2.1.2投资划分。工程项H和工程费用的划分原则,均按纺织行业概算编制划 分原则办法执行。 12.2.1.3编制依据。按纺织行业现行的概算指标,并参照相关行业的概算指标, 以及综合预算定额和配套投资估算编制办法计列。 12.2.1.4价格基年。价格基年为2017年。 12.2.1.5计算依据 1、土建工程。已购买生产车间,除作价投入本项目外,另根据工艺生产需要 进行改造,改造投资按工艺改造内容匡算计列。配套辅助工程、公用工程、研发 办公楼、食堂及厨房等土建根据项目建设地类似建筑的实际情况采用投资指标估 算法测算计列。 2、设备价格。工艺引进设备,按设备生产厂家报价计列(含运杂费、关税及 增值税),国产工艺设备采用现行市场价及设备厂家报价等资料匡算计列,通用设 备按概算指标框算计列。 3、 安装工程。工艺设备、车间公用工程设备及安装包含设备本体、辅助设备 及管线的安装(同时含管线材料购置费),其安装工程费根据概算指标匡算计列。 4、 其他工程。按国家相关收费标准计列各项费用。 5、 预备费。按工程投资第一、二部分费用之合的8%计列。 12.2.2流动资金估算。根据本企业项H的生产规模、产品市场现状、原辅材料供 应以及同行业企业的生产特点等因素,项目流动资金采用分项详细估算法计算, 30天30天30天40 30天 30天 30天 40天 45天 应收帐款 原辅材料 在产品 产成品 现金 应付帐款 根据以上最低周转天数计算,本项S达产年的流动资金为23000万元。按己 右的流动资金13800万元考虑,本次增加铺底流动资金9200万元。 同定资产投资见表12—1 流动资金估算见表12—2。 12.2.3项目总投资及规模总资金 12.2.3.1项0总投资 本项目总投资为58000万元,其中:固定资产投资48800万元(含建设期贷 款利息1999.47万元);铺底流动资金9200万元。 12.2.3.2总资金 本项目总资金为建设投资、全额流动资金之合。 经测算:项目总资金估算为71800万元,其中:固定资产48800万元(含建 设期贷款利息1999.47万元);全额流动资金23000万元。 12.2.4建设期利息估算。建设期利息按中国人民银行近期公布的贷款利率计算, 同定资产贷款年利率为4.75%,本项目建设期利息为1999.47万元。流动资金贷款 利息为4.35%。 12.3形成资产 定资产、无形资产及项目按建设投资、建设期利息、其他费用等分别形成 定资产、 无形资产及 其他资产。 12.4总成本费用估算 原、辅材料消耗,按工艺专业提供参数,并参照相关企业实际运行成本计算 燃料及动力费,按各专业提供消耗参数计算。 工资及福利费:按人均工资70862.4元/年?人计算。 修理费按折旧费的30%计提。 销售费用按销售收入的5%计提。 管理费用按人均工资的320%计提。 固定资产平均年限法计算折旧,折旧年限为13年,年折旧额为3647万元。 无形资产按10年分

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