审计业务银行询证函.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 2 审计业务银行询证函 编号： ______________________________（银行）： 本公司聘请的上海ⅩⅩ会计师事务所有限公司正在对本公司 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至____年____月____日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格，并签字和盖章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至上海ⅩⅩ会计师事务所有限公司，地址及联系方式如下： 回函地址：上海市淮海中路138号上海广场3304室 联系人：______________________ 电话：021-53　 电子邮箱: @d　n 本公司谨授权贵行可从本公司_____________________________账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 （预留印鉴） 年 月 日 经办人： 职 务： 电 话：  以下由被询证银行填列 1．银行存款 账户 名称 银行 账号 币种 利率 账户类型 余额 起止日期 是否用于担保或存在其他使用限制 备注 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。 2．银行借款 借款人 名称 银行 账号 币种 余额 借款 日期 到期 日期 利率 抵（质）押品/ 担保人 备注 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3．自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 4．贵公司作为委托方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借入方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5．贵公司作为借款方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借出方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6．担保（包括保函） （1）贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保 被担保人 担保 方式 担保 余额 担保 到期日 担保合同编号 备注 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 （2）本行向贵公司提供的担保 被担保人 担保方式 担保 金额 担保 到期日 担保合同编号 备注 7．贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 结算账户账号 票面金额 出票日 到期日 8．贵公司向本行已贴现而尚未到期的商业汇票 商业汇 票号码 付款人 名称 承兑人 名称 票面 金额 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现 净额 9．贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 10．贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 11．本行与贵公司之间未履行完毕的外汇买卖合约 类 别 合约 号码 买卖 币种 未履行的 合约买卖金额 汇率 交收日期 本行卖予贵公司 贵公司卖予本行 12．贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 14．其他 注：此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息，包括欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。 银行确认 本行确认在上述第1-14项的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。 年 月 日 经办人： 职务： 电话： 复核人： 职务： 电话： （银行盖章） 说明： 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的