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光大阳光北斗星2号集合资产管理计划 已审财务报表 2018年度 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划 目 录 页 次 一、审计报告 1 – 3 二、已审财务报表 资产负债表 4 – 5 利润表 6 归属于集合计划份额持有人的净资产(集合计划净值)变动表 7 – 8 财务报表附注 9 – 32 光大阳光北斗星2号集合资产管理计划 资产负债表 2018 年12 月31 日 人民币元 项目 附注 2018年12月31 日 2017年12月31 日 资产： 银行存款 六、1 61,741,834.73 99,679,898.54 结算备付金 40,256,075.10 124,645,709.16 存出保证金 306,455.40 116,635.63 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 六、2 37,388,972,649.48 26,689,210,223.51 其中：股票投资 - 42,668,273.10 债券投资 34,781,180,772.88 26,199,251,819.94 基金投资 2,327,791,652.45 99,746,730.47 资产支持证券投资 280,000,224.15 347,543,400.00 买入返售金融资产 354,950,832.93 4,384,838,426.27 应收证券清算款 317,704,664.60 - 应收利息 947,524,845.48 680,053,490.29 应收股利 1,436,396.37 896,059.13 资产总计 39,112,893,754.09 31,979,440,442.53 4 光大阳光北斗星2号集合资产管理计