管理体系框架及组织职能.ppt

成员企业财务部 资金管理 编制月/周/日的滚动资金预测，或对财务共享服务中心提供的资金计划提供审核确认 资金分析 资金管理KPI跟踪执行分析 提出内部融资、抵押和/或担保申请 账户开立与撤销申请 营运资本管理 资金监控 根据结算中心指令实施间接融资方案 执行燃控股资金管理的政策和制度 执行燃控股金融风险管理制度，确保资金管理的合规性 燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部（续） 贯彻落实燃控股总部制定的财务发展策略和规划；为本企业高层提供决策支持分析；严格执行燃控股范围的财务管理政策、制度和规定以及相关内部控制和风险管理措施；本企业营运资本管理和控制；成为燃控股和成员企业之间的沟通桥梁，配合总部财务部对成员企业进行财务的服务与控制。 成员企业财务部 核算与报表 在尚存在核算职能的情况下完成核算 提出细化有关报表内容、格式或频度的意见和建议 对财务共享服务中心编制的本企业法定报表和内部管理报表提供反馈意见 审核、验证并录入发票等原始单证信息 开具销售发票 税务发票管理 审核并保管原始凭证 本企业财务数据查询 燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部（续） 贯彻落实燃控股总部制定的财务发展策略和规划；为本企业高层提供决策支持分析；严格执行燃控股范围的财务管理政策、制度和规定以及相关内部控制和风险管理措施；本企业营运资本管理和控制；成为燃控股和成员企业之间的沟通桥梁，配合总部财务部对成员企业进行财务的服务与控制。 市场开发部 主要职责 成员企业职能域职责详细说明：市场开发 进行市场调研分析，协助成员企业分战略、三一营销计划（含广宣计划）和计划预算的制订； 制订年度销售激励政策； 制订单项传播活动计划并负责实施与效果评价； 负责业务开发，包括客户发展计划的制定业务洽谈和合同签定； 负责业务回款； 负责客户关系，特别是合同执行中的内外部协调； 进行年度季度月度销售预测； 负责气量预测。 负责客户档案以及市场开发活动相关信息的建立和维护； 资产管理部 资产规划管理 投资规划管理： 在控股的总规划要求指导下，建立以总规划为龙头，以单项工程投资收益管理为本的资产管理体系。 组织制定成员企业的管网总规划，并将其作为公司三一规划的重要输入；跟踪总规划执行情况，为高层提供投资管理的建议，落实公司的总体投资收益的实现 根据城市的宏观经济变化和企业的经济运行状况，持续的修订总规划，当总的投资收益出现大于×％的变化时，邀请控股对总规划进行评审 投资预算管理 在总规划的框架下，结合市场开发计划，制定年度的项目计划，通过对单项项目的分析，排序，汇总形成控股的年度管网投资计划预算，报控股审批 跟踪单项工程的投资收益状况，为高层的投资管理提供建议，落实单项工程投资收益的实现 工程和运营政策管理 监督和管理设计部门实施控股的设计标准，并对标准执行状况进行反馈 监督和管理工程部门对控股工程标准的落实，并对标准的执行状况进行反馈 监督和管理运营部门对控股的运营标准的落实，并对标准的执行状况惊醒反馈 株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部 制定和修订总规划和年度的投资计划，管理跟踪单性工程的投资收益，为高层的投资决策提供建议，帮助实现控股投资收益的实现 资产管理部 工程管理 在控股的准人供应商库中选择工程供应商（工程建设，监理，和材料） 负责在控股的合同模板框架下的合同谈判 根据工程评价标准，对工程进行评价。对供应商进行综合评价，向控股反馈供应商的评价结果 根据市场开发计划，制定工程计划和预算，管理监督按时完成项目，并控制总体工程成本在公司的控制预算内 落实控股的工程管理办法，负责工程项目的综合管理，监督、指导合作伙伴全面提高工程综合管理质量 株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续) 执行控股工程管理制度和办法，持续降低工程总体成本，提高工程综合管理质量，满足市场快速开发需要 资产管理部 资产处置 根据控股要求，根据控股资产运营状况，制定公司的资产处置规划 制定资产处置方案，并报控股审批 分析控股总体资产处置状况，评价运营和工程采购质量，作为该部门评价的主要输入之一；对运营部门和工程采购部门工作质量持续改进提出建议 实施控股的资产处置的管理办法，负责在成员企业范围内的资产调剂和处置，提高资产利用率；通过资产处置分析，作为事后质量控制手段，监督工程和运营维护质量 株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续) 资产管理部 最佳实践推广 以项目组的形式推广控股的最佳行业实践，（技术创新，工艺创新或管理实践创新) 从而推动控股资产管理总体水平的提高 组织项目组实施控股最佳实际经验，推动控股的资产管理能力提高 株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续) 运营管理部 运营管理 落实控股的运营标准和管理办法 设备维护 管网运营和监测 紧急抢修和处置 株洲燃气