关联交易的信息披露 - 华泰保险集团.pdfVIP

华泰保险集团股份有限公司关于华泰-长城资产项目资产 支持计划（第一笔）关联交易的信息披露公告 根据中国保监会 《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相 关规定，现将华泰保险集团股份有限公司 （以下简称“华泰保险集团”）购买华 泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）发行的华泰-长城资产项目支持 计划 （第一笔）（以下简称“长城资产支持计划”）关联交易的有关信息披露如 下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2014 年10 月13 日，华泰保险集团与华泰资产签署《华泰-长城资产项目资 产支持计划 （第一笔）受托合同》，认购华泰-长城资产项目资产支持计划（第 一笔）140 万份，每份面值100 元，并于10 月16 日全额缴款。 （二）交易标的基本情况 长城资产支持计划募集资金将以出资形式投资于有限合伙企业，有限合伙企 业将全部合伙人的出资投资于符合《有限合伙协议》及《补充协议》约定的普通 合伙人选定的投资项目。长城资产支持计划预期年收益率为7.09%。本次募集规 模30 亿元。长城资产支持计划成立日期为2014 年10 月16 日。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系。 本次交易的关联方为华泰资产管理有限公司。华泰资产为华泰保险集团子公 司。 （二）关联方基本情况。 1 华泰资产管理有限公司起源于华泰财产保险股份有限公司投资部，于2005 年1 月正式成立，是中国保监会首批批准设立的保险资产管理公司之一。经营范 围为管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的 咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。自成立以来，公司立足于保 险资金需求，敏锐捕捉市场投资机遇，努力开拓第三方机构客户市场，坚持稳健 投资，为保险资金的保值增值做出努力和贡献。 公司资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列,并大幅超越市场基准。 同时，公司积极开拓基础设施、股权和海外投资等业务，发行了多款项目投资产 品，成为保险资金和优质投资资源之间的桥梁。 凭借稳健的投资理念和优异的投资业绩，公司先后获得多项创新业务资格。 公司获得首家股票投资的保险机构、首家IPO 询价资格的保险机构、首批劳动部 企业年金投资管理人资质、首批业务创新的资产管理公司、首批债权计划投资的 资产管理公司和首批信用能力验收合格的资产管理公司。2007 年，华泰资产管 理（香港）有限公司在香港注册成立，成为公司国际化运作平台。 经过9 年的建设与发展，公司已发展成为投资能力优秀、市场拓展突出、产 品创新鲜明的保险资产管理机构，客户数量超过百家，是行业内市场化程度最高 的资产管理公司。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 华泰-长城资产项目资产支持计划每份份额认购价格为人民币100 元。 （二）定价依据 本次交易按 《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）受托合同》约定 的价格执行。 2 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本次交易按《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）受托合同》约定 的价格执行。 （二）交易结算方式 华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔）的认购款于2014 年10 月16 日 全额缴款。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 双方于2014 年10 月13 日签订《华泰-长城资产项目资产支持计划（第一笔） 受托合同》。本项目计划于2014 年10 月16 日设立，期限为5 年。若受益人大 会表决同意，并经有限合伙企业全体合伙人一致同意延长投资期限的，本项目计 划展期至8 年。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论。 2014 年6 月17 日，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公 司、华泰财产保险有限公司和华泰资产管理有限公司签署《认购保险资产管理产 品等投资产品关联交易合同》。该合同规定，华泰保险集团股份有限公司、华泰 财产保险有限