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工程项目台帐管理办法***有限公司2009年7月 目 录一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理 科 技建立台账的背景我的项目已经发生了多少材料设备成本？截止7月，发生了多少劳务分包费？现在项目的真实进度到哪一步了？我是否该向业主开发票了？原来已经开票了吗？金额？截止多少款项回收？该项目在财务上发生的体现的成本真实吗？到底还有多少成本没有挂账？后期还需要多少成本？永无止境？我的项目费用还有多少？为什么我的报销一直没有下来公司项目经理 科 技建立台账的背景 通过对在建项目及遗留项目进行初步梳理，目前工程项目存在以下几个主要问题： 科 技建立台账的背景 目前现在造成后果： 科 技建立工程项目台帐的目的1、聚焦项目，建立单个项目的“档案袋”；2、项目信息及时、真实反映到公司，让公司能够了解各个项目状态；3、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要依据； 科 技 工程项目台帐的组成项目整体信息台帐表施工分包成本台帐表项目进度状态台帐表项目费用成本台帐项目开票挂账台帐表项目人工成本台帐项目收入信息台帐表项目合同签订台帐表项目收款信息台帐表项目文档资料台帐材料设备成本台帐表 科 技 目 录一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理 科 技各个台帐介绍目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注1项目整体信息台帐项目经理主要反映项目的整体信息包括项目基础信息（项目名称、建设单位、开完工时间等；项目开票、挂账、收款信息；项目成本信息等；相当单个项目信息的一览表；项目合同及各子台帐信息启动阶段实时更新　 科 技各个台帐介绍1、根据主合同及立项信息填写；2、根据项目计划填写预计开、完工报告3、根据实际开、完工报告填写；1、根据合同、审计结论填写 ；2、累计形象进度收入来自项目状态台帐表 ；3、各种开票、挂账信息来自开票挂账台帐表，自动链接生成；4、收款信息来自收款台帐表；自动链接生成； 项目整体信息台帐表项目基本信息情况工程名称0.00 预计开工时间　实际开工时间　项目编号0.00 预计完工时间　实际完工时间　项目经理0.00 预计验收时间　实际验收时间　建设单位　建设单位代表　联系电话　项目合同、开票、挂账、收款情况合同金额　审计决算金额　是否签订合同　已开票金额0.00 未开票金额0.00 累计形象进度收入　已挂账金额0.00 未挂账金额0.00 　　已收款金额0.00 应收款金额0.00 　　项目成本使用情况　立项金额实际使用金额剩余金额财务挂账汇总金额　材料设备成本　0.00 0.00 　　劳务分包成本　0.00 0.00 　　人工成本　0.00 0.00 　　费用成本　0.00 0.00 　　维护成本　0.00 0.00 　　1、立项金额根据立项预算填写 2、实际使用金额根据各个子台帐表自动链接 3、财务挂账汇总金额数据来自财务系统，数据由财务提供； 台帐信息员填写； 科 技各个台帐介绍目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注2项目进度状态台帐项目经理主要实时的记录项目的进度发展情况；进度确认单、项目经理进度报告实施阶段每周　 科 技各个台帐介绍项目进度状态台帐表　工程名称：0　　　更新时间：项目实时进度状态情况序号时间合同金额项目状态累计形象进度累计形象进度收入备注　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　0.00 　　0.00 　　　　　　　　施工准备施工中停工中完工未验收验收完成 决算编制 决算审计中决算完成 其他1、本表每周填写一次，根据工程实际进度情况填报；2、如停工期间，可自报停工进度状态后，暂不填写；一旦开工，需及时填写；３、累计信息进度收入：合同金额×累计完成形象 科 技各个台帐介绍目录台帐名称填写人主要内容信息来源建立及更新阶段更新周期备注3项目开票挂账台帐项目经理主要反映项目的开票信息、挂账(关联上线）信息开票报告、挂账信息收尾阶段实时更新　 科 技各个台帐介绍项目开票、挂账台帐工程名称：0更新日期序号日期开票金额发票类型发票号建设方接票人建设方是否挂账挂账金额备注1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　　　5　　　　　　　　6　　　　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　　9　　　　　　　　10　　　　　　　　11　　　　　　　　12　　　　　　　　13　　　　　　　　14