广州上乘文化传播有限公司企划案.ppt

` ` ` ` ` ` ` 盈亏分析 1.经营目标  第一年主营业额目标：全年预期营业额：300万元左右;理想营业额：500万左右。 第二年营业额增加50％,第三年营业额100％。 第一年努力开拓市场,借助下级代理商器材作为出租 100万 舞台灯光工程 第一年努力开拓大型节日活动,户外路演促销和企业年会 100万 公关活动 第一年努力开拓帮助企业打造品牌,各种广告设计和制作. 300万 营销策划 备注 费用 项目 第一年预期收入:500万左右 一年财务收入预测 二年财务收入预测 　在第一、第二季度加大推广力度，以及公司，因此第三出现收入强烈反弹。 350万 第三季度 250万 第二季度 引进国外演出团体做全国演出和推广等业务，第二年前两季度收入将会有微弱的上升。 200万 第一季度 备注 费用 项目 第二年理想预期总收入250万元左右 三年后的财务预测 第三年上乘文化传播有限公司文化演出架构将全部构建完成，营销策划团队进入大型企业；将随着公司的发展壮大，提高了相应的知名度和影响力。在相对成熟的市场环境下，引进人才构造实力的营销策划团队，直接带动企业业务的发展不断保持活动的上升趋势。在此优秀的团队背景和优越的推广渠道下，第三年公司共同发展壮大，收入将达到1000万人民币。 投资估算 固定资产投资估算 项目固定资产投资主要为项目正式运营前办公用品的购置、前期市场开发、产品后续开发以及相关费用，本项目固定资产投资为64万，预备费为20万。其中，办公用品购置费为5万。 流动资金估算 流动资金估算是按扩大指标估算法进行估算，项目流动资产期初（第一年） 估算总额为640000元。 项目总投资 本项目总投资为640000元。即： 项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金 = 640000+50000 = 690000元 财务效益评价 1、基础数据 1. 项目计算期：按3年计算，建设期6个月，经营期3年。 2. 各项税费按照现行规定缴纳。 2、总成本费用 为了与价格相对应，所有费用的价格均按照近几年国内市场上现有的价 格为基础。 1）主营业务成本主要为市场推广与平台合作费用。 2）经营费用包括运营费用与市场开拓费，第一年该项费用为50000元，以 后年份每年递增5%。 3）管理费用包括办公支出与人力成本，第一年费用为570000元办公支出， 之后3年基础上每年将成本递增5%。 4）将不可预计费用暂时计入财务费用，第一年为20000元，以后年份每年 递增5%。 本项目第一年份年均总成本费用为640000元。 3、利润总额及分配 Y一年均营业额总额为5000000 元。所得税按国家规定税率33%计取。盈余公积 金和公益金，分别按所得税后利润的10%和5%计取。 投资和股份 假定拥有资金200000万人民币 A、投入资金150000，并且不参与管理，拥有公司股份为：60%，拥有董事长职务 B和C、共同投入资金50000，并且参加管理公司所以拥有公司股份为：40% 公司的成立严格按照我国相关法规《公司法》及相关经济法严格执行 风险分析 一、 综合上乘的业务类型，所产生的业务竞争对手与市场可分为：艺人公司、唱片公司、及活动策划公司、广告公司，但各类型竞争产业的市场占有率均只占10%不到，其原因在于国内市场过大，资源整合不足为主要原因。但上乘业务在表面上与竞争对手有着微妙的半竞争半扶持关系，由于针对不同竞争对手有着同样的市场，但基于上乘文化有着资源整合性，其带出的比竞争者单一服务有着压倒性的连锁优势，同时竞争对手也需要上乘文化的项目为其进行周密性的推广宣传。但由于市场信息化明亮，拥有合作关系的客户或竞争对手将吸取上乘业务方式进行转型，所以上乘必须在两年内进行更快速的发展与新业务的开发。 我们的服务概念已经完全超出了行业饱和市场，得到了市场先机。我们的目标是建立起强壮的市场策划队伍、完整有效的资源整合手段，并力争公司成为国内领先的品牌推广文化传播有限公司，这是上乘文化传播有限公司未来价值的核心。 * 目 录 2. 行业与市场 3.业务介绍 4. 管理及执行机制 5.管理模式 6. 运转策略 7. 财务计划 8. 风险及对策 1.项目概况 项目名称：广州上乘文化传播有限公司 公司介绍 上乘文化传播将成立于2009年, 总注册资金100万。公司创造出独特的三方整合式市场运营模式，并立志成为国内领先的品牌推广文化传播有限公司。我们将组合一批拥有丰富品牌推广和渠道管理经验的成员为公司文化、楼盘营销策划和舞美工程为主打，明星活动业务为辅助，各种品牌推广与广告业务，展览特装设计与制作和执行为补充，已经成为恒胜文化现阶段的发展模式。 上乘文化传