神州数码集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 ....pdfVIP

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-009 神州数码集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金回购公司公众股份，回购总额不低于人民币0.5亿元 （含0.5亿元）且不超过人民币 1亿元 （含1亿元），以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，回购价格不超过人民币 18元/股 （含18元/股），拟回购的股份未来 拟用于后续股权激励计划，回购股份实施期限自股东大会审议通过之日起6 个月内。 2、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员回购期间，如有资金需求，将通过质押、质押延期购回及补充质押或大宗交易等方 式减持公司股份。 3、相关风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方 案无法实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致 回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；本次回购存在因对公司股票交易价格产 生重大影响的重大事项发生等原因终止本次回购而无法实施的风险；本次回购的股份 用于实施股权激励计划，存在因股权激励计划未能经公司决策机构审议通过、激励对 象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购存在公司无 法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。 一、回购股份方案 (一) 回购目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，增强公众投资者对公司的信 心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步 建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，共同促进公 司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以 自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续股权激励计划。公司如未能在股份回购 完成之后36个月内实施股权激励计划，未通过股权激励计划授出部分应予以注销。 (二) 公司此次回购股份符合 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 第十条的相关规定 公司股份上市已满一年；回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。 (三) 回购股份的方式、价格区间 公司将通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。为保护投资者利益，结合 近期公司股价走势，本次回购的价格为不超过人民币18元/股 （含）。 (四) 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A股）股票，回购的资金总额 不低于0.5亿元 （含）且不超过1亿元人民币 （含）。按回购金额上限1亿元 （含）、 回购价格上限18元/股 （含）进行测算，预计回购股份总数为5,555,556股，约占公 司当前总股本的0.85%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回 购数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票 拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易 所的相关规定做相应调整。 (五) 回购股份的资金来源 本次回购股份资金来源为公司自有资金。截至2018年9 月30 日，公司流动资产 为191.67亿元 （其中货币资金余额为19.61亿元），总资产为248.02亿元，归属于 上市公司股东的净资产为36.76 亿元，负债总额为211.15 亿元，资产负债率为 85.13%。按2018年9 月30 日的财务数据测算，本次回购资金总额的上限为人民币1 亿元 （含），占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为 0.40%、2.72%、0.52%。根据公司目前资产负债率水平以及公司经营、财务及未来发 展情况，公司利用自有资金支付本次回购价款的总金额不低于0.5亿元 （含）且不超 过人民币1亿元 （含）是可行的，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生 重大影响。 (六) 回购股份的实施期限 1、自公司股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过6个月。