某某工程建设资金监督管理办法.docVIP

****** 工程 建设资金监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强****** 工程建设项目资金的监督管理， 切实保障 农民工工资和工程材料采购款的及时支付， 保证地质园项目建设资金 的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条 本办法适用于 ****** 股份有限公司 （以下称 “** 公司”） 和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协 议银行。 第三条 为明确资金管理各方面的权利和义务， ** 公司应与施工 单位、银行共同签定《 ****** 工程施工单位资金监管协议》 ( 见附件 1) ，以此规范建设资金的使用行为。 第二章 组织机构 第四条 ** 公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称 “监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目 经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条 工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2．按照相关规定 , 监督各施工单位工程款的使用情况 , 确保各项 工程款用于 ****** 建设项目； 3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避 免资金浪费； 1 4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。 第六条 财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。 主要职 责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严 格执行建设资金管理内控制度， 发现资金安全及资金管理的问题， 应 及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额 资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章 资金账户的管理 第八条 各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资 金账户，用于工程款的来往结算业务 , 对项目建设资金进行专户管理。 第九条 施工单位在银行开设账户后， 由其财务部门报 ** 公司财 务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管 协议书” ( 见附件 2) ，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利 和义务等。 第十二条 未经核准、备案的帐户， ** 公司不对其拨付资金。 第十三条 施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议， 应及 时报** 公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条 开户银行应依法为施工单位帐户存款保密， 但国家法 律、法规规定的有权部门、 国务院授权中国人民银行的监督项目和本 办法及** 公司、主办银行与施工单位协议约定的除外， 不得代任何单 2 位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。 第四章 建设资金的使用和监管 第十七条 施工单位专户资金属本项目建设专用资金， 其帐户资 金的使用必须用于本项目，主要使用类别有：项目人工费用、自购地 方材料采购、日常办公费、设备购臵、维修等费用。 第十五条 施工单位应按工程进度合理使用工程款， 优先支付农 民工工资。施工单位每次收到工程款时应留足不低于 20%的农民工专 项资金，专门用于农民工工资的拨付与支付。 施工单位申请支用农民工专项资金时， 要提交劳务合同及结算凭 据，并督促劳务分包方按时兑现农民工工资， 有条件的可实行直接发 放。 第十六条 施工单位必须按月 25 日前向财务部提报《工程款使 用计划申请表》（一式三份），申请表应附：有关结算凭证、收款单位 信息以及经监理工程师签认的经济凭证等资料， 分项列明资金用途和 金额，经监管小组组长审批、财务部审核后，送指定银行一份，财务 部留存一份，返回施工单位一份，据此作为支付审核的依据。不按时 提报申请表的， ** 公司不予拨付资金。 各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额 及明细表。 第十五条 施工单位使用工程款时， 对支付款项所提交的凭据材 料的真实性负责，如有不实，施工单位自行承担所有责任。 第十七条 施工单位应及时支付： 3 自购地方材料、设备款和民工工资； 凡未及时支付上述款项， ** 公司将在当期工程结算款拨付时预 扣 50％工程结算款，待上述款项付清后，再返还预扣的工程款。 第十八条 财务部预付工程款时，应当确认工程施工合同及设 备、材料采购合同已经签订，施工、供货单位按招标文件或合同约定 提交银行预付款保函或相应履约保证金后， 按照合同规定条款进行支 付。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款。 第二十一条 ** 公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、 资金 使用等情况进行检查。 监管服务银行和施工单位设臵专人配合 ** 公司 进行专项检查，并按要求提交相关证明材料（如支付凭证、资金流水 等）。 第六章 责任追究 第二十四条 施工单位违反本办法规定， 将停止拨付工程款， 责 令限期整改。