学校2018年预算编制布-置课件.pptVIP

 10.发展规划处 （1）牵头组织编制学校2018年整体支出绩效指标。 （2）提供中长期工作重点、工作目标等。 （3）组织相关职能部门核定各试点学院学校拨款收入中的竞争性分配部分。 （4）编制校企校地合作、驻农村工作队及扶贫等支出预算。 *  11.基本建设处 （1）需付款的基建项目、大型修缮项目应申报新增资产配置计划，提供有效批文。 （2）清理历年建设项目，申报基建支出预算等。 *  12.实验室与国有资产管理处 （1）提供学校土地、房屋建筑物面积、大型专用设备值。 （2）提供机动车情况（固定格式的电子数据）。 （3）指导各单位完成新增资产配置预算的编制。 （4）指导、审核试点学院有关项目预算的编制。 （5）编制实验费、实习基地建设、实验室维修费、实验室建设（设备购置）等支出预算。 *  13.后勤集团、校医院、继续教育学院 （1）编制全口径收支预算。 （2）校医院测算学校医疗费等。 （3）后勤集团编制多媒体教学设备维护费、教室零星维护、荆州校区交通费、缴纳规费、水电费、物业管理费等支出预算。 （4）后勤集团清理历年维修项目，申报维修项目预算，属新增资产的，需报资产配置计划。 *  14.有创收收入、资产出租出借的单位 （1）创收收入分为：办班收入，基金收入和其他收入等。 （2）创收收入中的其他收入包括：从校外取得的赞助活动款、科技奖励等、各种培训收入、标书款、外单位服务费等。 （3）资产出租出借收入：按《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》（鄂财绩规〔2017〕4号）规定，土地和门面出租须报主管部门审批，经一定程序签订书面合同，并按合同金额测算国有资产收益。 *  15.其他单位 根据17年预算执行情况，结合18年工作实际，申报相应项目预算。 *  16.计划财务处 （1）起草通知，布置预算编制 （2）指导各单位编制预算 （3）统计分析近3年预算执行情况 （4）测算全校2018年收入状况，匡算支出概况 （5）组织相关项目论证，包括支出预算和绩效目标 （6）测算形成学校预算建议草案 （7）征求单位、校领导意见 （8）提交会议审议，形成控制数 （9）细化科目，规范编制等。 *  1.“一上”阶段工作（10月11日—10月20日） 各单位报送预算资料，主要包括： （1）学校有关预算的基础资料； （2）各单位有关创收收入的测算情况； （3）各单位的年度支出预算情况（对本单位管理的学校各项支出，应对申报项目进行论证，纳入部门预算项目库），支出预算包含政府采购、新增资产配置预算、三年支出规划； （4）涉及学校整体支出绩效目标编制的单位，还应将相关数据报发规处汇总。 *  2.“一下”阶段工作（10月21日—10月31日） （1）论证项目，纳入学校项目库； （2）组织专家审核论证学校整体和项目支出绩效目标； （3）根据省财政厅下达的预算控制数，结合学校的综合财力，测算形成学校2018年学校预算初步建议草案和学校三年支出规划草案； （4）征求各单位及校领导意见；将预算建议方案和规划草案提交校长办公会和校党委常委会审议； （5）向相关单位下达省拨和学校项目的预算控制数。 *时间与本科教学审核评估同步，时间紧迫。 *  3.“二上”阶段工作（11月1日—11月10日） （1）机关及直属单位，修改编制专项公务费、日常工作运转专项支出预算； （2）各相关学院配合机关及直属单位，修改编制项目支出预算； （3）整合学院、部门确定的规范预算； （4）编报学校预算文本，将年度预算连同三年支出规划、法人代表承诺书、预算编报说明等有关资料一并报送省财政厅。 *  4.“二下”阶段工作 （1）经省教育厅、省财政厅审核、省政府审定、省人大审查批准后，由省财政厅批复学校2018年度部门预算； （2）学校将批复的预算下达到校内各单位执行。 *  谢 谢！ * * 学校2018年预算编制 布 置 计划财务处 2017年10月12日 * 一、基本原则：注意要点，规范操作 二、主体责任：分工合作，协同作战 三、进度安排：把握节点，按时完成 *  1、依法依规编制 （1）《中华人民共和国预算法》 （2）《省财政厅关于编制省直部门2018-2020年支出规划和2018年预算的通知》(鄂财预发〔2017〕29号) （3）《省财政厅关于编制省直行政事业单位2018年资产配置预算的通知》 (鄂财绩发〔2017〕19号) （4）《省财政厅关于编制2018年省级预算绩效目标的通知》 (鄂财绩发〔2017〕20号) *