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2018 年第一期、第二期长沙市城北投资有 限公司公司债券2018 年度发行人履约情况 及偿债能力分析报告 主承销商 二〇一九年五月 2018 年第一期、第二期长沙市城北投资有限公司公司债券 2018 年发行人履约情况及偿债 能力分析报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为 2018 年第一、二期长沙市城北投资有限公司公司债券 （以下简称“18 城北 01”和“18 城北 02 ”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于 进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于长沙市城北投资有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）对外公布的《长沙市城北投资有限公司2018 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见以及发行人向恒泰长财提供的其他材料。恒泰长财对发行人年度 履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为恒泰长财所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，恒泰长财均不承担任何责任。 1 2018 年第一期、第二期长沙市城北投资有限公司公司债券 2018 年发行人履约情况及偿债 能力分析报告 一、 发行人基本情况 公司名称：长沙市城北投资有限公司 住 所：湖南省长沙市开发区幸福桥145 号 法定代表人：王晓阳 注册资本：伍仟万元整 经营范围：农村基础设施建设投资；房地产开发、经营；土地整 理。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 二、两期债券概况 (一) 债券名称：2018 年第一期长沙市城北投资有限公司公司债 券。 1．证券简称及代码：银行间简称“18 长沙城北债 01 ”代码： 1880118；上交所简称“18 城北01 ”，代码127823。 2 ．发行人：长沙市城北投资有限公司 3 ．发行总额：人民币15 亿元。 4 ．债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企 业债券〔2017 〕277 号文件核准公开发行。 5 ．债券形式：实名制记账式。 6 ．债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提 前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。本期债券在存续 期内票面年利率为 6.95% ，在债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7 ．付息日：2019 年至2025 年每年的6 月 6 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）为上一个计息年度的付 息日。 2 2018 年第一期、第二期长沙市城北投资有限公司公司债券 2018 年发行人履约情况及偿债 能力分析报告 8．兑付日：本期债券的兑付日为2021 年至2025 年6 月6 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 9 ．信用安排：本期债券有中合中小企业融资担保股份有限公司 提供全额无条件