兰州庄园牧场股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用.PDF

证券简称：庄园牧场 证券代码：002910 兰州庄园牧场股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二零一九年一月 为进一步提升公司核心竞争力、增强公司盈利能力，兰州庄园牧场股份有限 公司（以下简称 “庄园牧场”、“本公司”或 “公司”）拟通过公开发行A 股可 转换公司债券（以下简称 “可转债”）募集资金。公司董事会对本次公开发行A 股可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过40,000 万元（含 40,000 万元），募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入 兰州庄园牧场股份有限公司日加工 1 30,531.14 20,000.00 600吨液体奶改扩建项目 甘肃瑞嘉牧业有限公司金川区万头奶 2 49,834.57 20,000.00 牛养殖循环产业园项目 合计 80,365.71 40,000.00 在不改变募投项目的前提下，公司董事会将根据实际募集资金净额，按照项 目的轻重缓急等情况，适当调整并决定募集资金投入的顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金 到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）日加工600 吨液体奶改扩建项目 1、项目概况 项目投资概算：本项目总投资30,531.14 万元，拟使用本次公开发行可转债 募集资金20,000 万元，其余资金由公司自筹资金投入。 项目建设周期：本项目拟定建设周期2 年 项目实施主体：兰州庄园牧场股份有限公司 项目实施地点：甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村原厂区及周边 2、项目实施的可行性 （1）行业消费未来增长潜力较大 2000 年，我国人均奶制品消费量仅7 公斤，2017 年达36.9 公斤，平均每天 100 克，增速明显。尽管如此，人均乳制品消费水平与 《中国居民膳食指南》推 荐的每天300 克标准仍相去甚远，不足亚洲乳品平均消费水平的一半和发达国家 平均水平的三分之一，尤其是占全国人口一半的农村居民还很少喝上牛奶，奶类 消费增长蕴含着较大的市场潜力。随着城乡居民收入水平提高、城镇化和学生饮 用奶计划等加快推进、全面二胎政策的实施，未来一个时期，我国乳制品消费市 场未来仍将保持持续、稳定增长，中国乳制品市场仍将是全世界最大的增长市场。 近年来，国内经济呈现稳中向好的发展态势，全国居民人均可支配收入同比 增速快于GDP 增速，消费支出对经济增长的贡献逐年提高。特别是随着城乡居民 间收入差距不断缩小，农村居民人均消费支出同比增速高于城镇居民，有效带动 了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。此外，便利店、电商平台、母婴店等 渠道快速发展，推动了乳品市场线上线下同步增长。随着居民生活水平提高，食 品消费升级加快，结合 “健康中国”“乡村振兴”等国家战略的实施，未来国内 乳品消费规模将继续扩大，行业增速将稳步提升。 （2）国家高度重视乳制品发展 2017 年初，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药 品监管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020 年）》，强调了奶业在改善 居民膳食结构、增强国民体质、增加农牧民收入中的重要作用，进一步明确了奶